西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)

今天最新净值 1.1187 -0.0007 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2022
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5684亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

近半年西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1189	1.2024	1.1187	1.2022	0.0002	0.02%
2025-02-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1187	1.2022	1.1194	1.2029	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1194	1.2029	1.1196	1.2031	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1196	1.2031	1.1190	1.2025	0.0006	0.05%
2025-02-05	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1190	1.2025	1.1182	1.2017	0.0008	0.07%
2025-01-27	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1182	1.2017	1.1169	1.2004	0.0013	0.12%
2025-01-22	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1172	1.2007	1.1171	1.2006	0.0001	0.01%
2025-01-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1176	1.2011	1.1172	1.2007	0.0004	0.04%
2025-01-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1172	1.2007	1.1179	1.2014	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1179	1.2014	1.1178	1.2013	0.0001	0.01%

2025-01-09	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1178	1.2013	1.1184	1.2019	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1184	1.2019	1.1186	1.2021	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1186	1.2021	1.1191	1.2026	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1191	1.2026	1.1182	1.2017	0.0009	0.08%
2025-01-03	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1182	1.2017	1.1184	1.2019	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1184	1.2019	1.1159	1.1994	0.0025	0.22%
2024-12-31	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1159	1.1994	1.1148	1.1983	0.0011	0.10%
2024-12-26	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1136	1.1971	1.1132	1.1967	0.0004	0.04%
2024-12-25	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1132	1.1967	1.1139	1.1974	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1139	1.1974	1.1148	1.1983	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1148	1.1983	1.1147	1.1982	0.0001	0.01%
2024-12-20	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1147	1.1982	1.1133	1.1968	0.0014	0.13%
2024-12-19	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1133	1.1968	1.1132	1.1967	0.0001	0.01%
2024-12-18	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1132	1.1967	1.1141	1.1976	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1141	1.1976	1.1144	1.1979	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1144	1.1979	1.1130	1.1965	0.0014	0.13%
2024-12-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1130	1.1965	1.1115	1.1950	0.0015	0.13%
2024-12-12	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1115	1.1950	1.1109	1.1944	0.0006	0.05%
2024-12-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1109	1.1944	1.1105	1.1940	0.0004	0.04%
2024-12-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1105	1.1940	1.1086	1.1921	0.0019	0.17%
2024-12-09	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1086	1.1921	1.1090	1.1915	0.0006	0.05%
2024-12-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1090	1.1915	1.1089	1.1914	0.0001	0.01%
2024-12-05	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1089	1.1914	1.1085	1.1910	0.0004	0.04%
2024-12-04	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1085	1.1910	1.1075	1.1900	0.0010	0.09%
2024-12-03	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1075	1.1900	1.1073	1.1898	0.0002	0.02%
2024-12-02	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1073	1.1898	1.1053	1.1878	0.0020	0.18%
2024-11-29	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1053	1.1878	1.1045	1.1870	0.0008	0.07%
2024-11-28	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1045	1.1870	1.1039	1.1864	0.0006	0.05%
2024-11-27	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1039	1.1864	1.1038	1.1863	0.0001	0.01%
2024-11-26	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1038	1.1863	1.1036	1.1861	0.0002	0.02%
2024-11-25	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1036	1.1861	1.1031	1.1856	0.0005	0.05%
2024-11-22	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1031	1.1856	1.1029	1.1854	0.0002	0.02%
2024-11-21	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1029	1.1854	1.1025	1.1850	0.0004	0.04%
2024-11-20	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1025	1.1850	1.1024	1.1849	0.0001	0.01%
2024-11-19	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1024	1.1849	1.1024	1.1849	0.0000	0.00%
2024-11-18	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1024	1.1849	1.1027	1.1852	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1027	1.1852	1.1026	1.1851	0.0001	0.01%
2024-11-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1026	1.1851	1.1024	1.1849	0.0002	0.02%
2024-11-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1024	1.1849	1.1026	1.1851	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1026	1.1851	1.1021	1.1846	0.0005	0.05%
2024-11-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1021	1.1846	1.1016	1.1841	0.0005	0.05%
2024-11-08	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1016	1.1841	1.1014	1.1839	0.0002	0.02%
2024-11-07	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1014	1.1839	1.1007	1.1832	0.0007	0.06%
2024-11-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1007	1.1832	1.1006	1.1831	0.0001	0.01%
2024-11-05	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1006	1.1831	1.1002	1.1827	0.0004	0.04%
2024-11-04	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1002	1.1827	1.0999	1.1824	0.0003	0.03%
2024-11-01	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0999	1.1824	1.0991	1.1816	0.0008	0.07%
2024-10-31	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0991	1.1816	1.0989	1.1814	0.0002	0.02%
2024-10-30	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0989	1.1814	1.0987	1.1812	0.0002	0.02%
2024-10-29	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0987	1.1812	1.0984	1.1809	0.0003	0.03%
2024-10-28	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0984	1.1809	1.0987	1.1812	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0987	1.1812	1.0989	1.1814	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0989	1.1814	1.0989	1.1814	0.0000	0.00%
2024-10-23	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0989	1.1814	1.0999	1.1824	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0999	1.1824	1.1008	1.1833	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1008	1.1833	1.1006	1.1831	0.0002	0.02%
2024-10-18	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1006	1.1831	1.1006	1.1831	0.0000	0.00%
2024-10-17	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1006	1.1831	1.0999	1.1824	0.0007	0.06%
2024-10-16	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0999	1.1824	1.1000	1.1825	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1000	1.1825	1.0993	1.1818	0.0007	0.06%
2024-10-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0993	1.1818	1.0976	1.1801	0.0017	0.15%
2024-10-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0976	1.1801	1.0962	1.1787	0.0014	0.13%
2024-10-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0962	1.1787	1.0943	1.1768	0.0019	0.17%
2024-10-09	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0943	1.1768	1.0951	1.1776	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0951	1.1776	1.0964	1.1789	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0964	1.1789	1.0996	1.1821	-0.0032	-0.29%
2024-09-27	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0996	1.1821	1.1023	1.1848	-0.0027	-0.24%
2024-09-26	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1023	1.1848	1.1028	1.1853	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1028	1.1853	1.1017	1.1842	0.0011	0.10%
2024-09-24	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1017	1.1842	1.1022	1.1847	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1022	1.1847	1.1020	1.1845	0.0002	0.02%
2024-09-20	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1020	1.1845	1.1020	1.1845	0.0000	0.00%
2024-09-19	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1020	1.1845	1.1019	1.1844	0.0001	0.01%
2024-09-18	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1019	1.1844	1.1009	1.1834	0.0010	0.09%
2024-09-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1009	1.1834	1.1003	1.1828	0.0006	0.05%
2024-09-12	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1003	1.1828	1.1002	1.1827	0.0001	0.01%
2024-09-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1002	1.1827	1.0998	1.1823	0.0004	0.04%
2024-09-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0998	1.1823	1.0997	1.1822	0.0001	0.01%
2024-09-09	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0997	1.1822	1.0995	1.1820	0.0002	0.02%
2024-09-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0995	1.1820	1.0996	1.1821	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0996	1.1821	1.0991	1.1816	0.0005	0.05%
2024-09-04	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0991	1.1816	1.0987	1.1812	0.0004	0.04%
2024-09-03	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0987	1.1812	1.0983	1.1808	0.0004	0.04%
2024-09-02	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0983	1.1808	1.0976	1.1801	0.0007	0.06%
2024-08-30	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0976	1.1801	1.0975	1.1800	0.0001	0.01%
2024-08-29	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0975	1.1800	1.0975	1.1800	0.0000	0.00%
2024-08-28	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0975	1.1800	1.0970	1.1795	0.0005	0.05%
2024-08-27	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0970	1.1795	1.0981	1.1806	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0981	1.1806	1.0995	1.1810	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0995	1.1810	1.0997	1.1812	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0997	1.1812	1.0994	1.1809	0.0003	0.03%
2024-08-21	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0994	1.1809	1.1002	1.1817	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1002	1.1817	1.1000	1.1815	0.0002	0.02%
2024-08-19	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1000	1.1815	1.0999	1.1814	0.0001	0.01%
2024-08-16	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0999	1.1814	1.1000	1.1815	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1000	1.1815	1.1004	1.1819	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1004	1.1819	1.0992	1.1807	0.0012	0.11%
2024-08-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0992	1.1807	1.0986	1.1801	0.0006	0.05%
2024-08-12	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0986	1.1801	1.1011	1.1826	-0.0025	-0.23%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%