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华安安嘉定开基金净值查询(007370)

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今天最新净值 1.0499 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2079
成立日期：2019-10-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4179亿
最近资产：20.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙鲍越愚

近一周华安安嘉定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安嘉定开(007370)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007370	华安安嘉定开	1.0486	1.2066	1.0499	1.2079	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	007370	华安安嘉定开	1.0499	1.2079	1.0498	1.2078	0.0001	0.01%
2025-02-06	007370	华安安嘉定开	1.0498	1.2078	1.0486	1.2066	0.0012	0.11%
2025-02-05	007370	华安安嘉定开	1.0486	1.2066	1.0479	1.2059	0.0007	0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%