国联安中证半导体ETF联接A(国联安半导体联接A)基金净值查询(007300)
今天最新净值
2.1246
0.0061 0.2900%
2025-02-07
- 累计净值：2.1246
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.8987亿
- 最近资产：17.25亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
今年以来国联安中证半导体ETF联接A|国联安半导体联接A基金净值查询
今年以来,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
2.1246 |
2.1246 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
2.1185 |
2.1185 |
2.0355 |
2.0355 |
0.0830 |
4.08% |
| 2025-02-05 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
2.0355 |
2.0355 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0510 |
2.57% |
| 2025-01-27 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9845 |
1.9845 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0533 |
-2.62% |
| 2025-01-22 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
2.0480 |
2.0480 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
2.0243 |
2.0243 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0736 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9507 |
1.9507 |
1.9569 |
1.9569 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9569 |
1.9569 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9673 |
1.9673 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9606 |
1.9606 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0033 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-07 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9573 |
1.9573 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0774 |
4.12% |
| 2025-01-06 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.8799 |
1.8799 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.8947 |
1.8947 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0393 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
007300 |
国联安中证半导体ETF联接A |
1.9340 |
1.9340 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0851 |
-4.21% |
