大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(007298)

今天最新净值 1.0760 -0.0005 -0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0760
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5036亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

近半年大成养老2040(FOF)C|大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成养老2040(FOF)C(007298)基金累计收益率7.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0760	1.0760	0.0061	0.57%
2025-02-05	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0765	1.0765	-0.0005	-0.05%
2025-01-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0815	1.0815	-0.0050	-0.46%
2025-01-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0762	1.0762	0.0053	0.49%
2025-01-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0779	1.0779	-0.0017	-0.16%
2025-01-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0753	1.0753	0.0022	0.20%
2025-01-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0673	1.0673	-0.0074	-0.69%
2025-01-09	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-01-08	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0663	1.0663	0.0006	0.06%
2025-01-07	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0625	1.0625	0.0038	0.36%

2025-01-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0673	1.0673	-0.0043	-0.40%
2025-01-02	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0758	1.0758	-0.0085	-0.79%
2024-12-31	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0823	1.0823	-0.0065	-0.60%
2024-12-30	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0827	1.0827	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0835	1.0835	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0750	1.0750	0.0057	0.53%
2024-12-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0775	1.0775	-0.0025	-0.23%
2024-12-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0765	1.0765	0.0010	0.09%
2024-12-19	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2024-12-18	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0760	1.0760	0.0005	0.05%
2024-12-17	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0802	1.0802	-0.0042	-0.39%
2024-12-16	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0837	1.0837	-0.0035	-0.32%
2024-12-13	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0923	1.0923	-0.0086	-0.79%
2024-12-12	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0871	1.0871	0.0052	0.48%

2024-12-11	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0811	1.0811	0.0060	0.55%
2024-12-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0789	1.0789	0.0022	0.20%
2024-12-09	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0738	1.0738	0.0053	0.49%
2024-12-05	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2024-12-04	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0753	1.0753	-0.0016	-0.15%
2024-12-03	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0737	1.0737	0.0016	0.15%
2024-12-02	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0683	1.0683	0.0054	0.51%
2024-11-29	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0612	1.0612	0.0071	0.67%
2024-11-28	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0646	1.0646	-0.0034	-0.32%
2024-11-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0564	1.0564	0.0082	0.78%
2024-11-26	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0587	1.0587	-0.0023	-0.22%
2024-11-25	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0598	1.0598	-0.0011	-0.10%
2024-11-22	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0717	1.0717	-0.0119	-1.11%
2024-11-21	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2024-11-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0672	1.0672	0.0040	0.37%
2024-11-19	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0599	1.0599	0.0073	0.69%
2024-11-18	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0641	1.0641	-0.0042	-0.39%
2024-11-15	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0706	1.0706	-0.0065	-0.61%
2024-11-14	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0816	1.0816	-0.0110	-1.02%
2024-11-13	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0797	1.0797	0.0019	0.18%
2024-11-12	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0850	1.0850	-0.0053	-0.49%
2024-11-11	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0824	1.0824	0.0026	0.24%
2024-11-08	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0853	1.0853	-0.0029	-0.27%
2024-11-07	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0740	1.0740	0.0113	1.05%
2024-11-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0745	1.0745	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0661	1.0661	0.0084	0.79%
2024-11-04	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0616	1.0616	0.0045	0.42%
2024-11-01	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0624	1.0624	-0.0008	-0.08%
2024-10-31	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0653	1.0653	-0.0029	-0.27%
2024-10-30	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0686	1.0686	-0.0033	-0.31%
2024-10-29	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0730	1.0730	-0.0044	-0.41%
2024-10-28	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0698	1.0698	0.0032	0.30%
2024-10-25	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0684	1.0684	0.0014	0.13%
2024-10-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0718	1.0718	-0.0034	-0.32%
2024-10-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2024-10-22	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0684	1.0684	0.0033	0.31%
2024-10-21	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0665	1.0665	0.0019	0.18%
2024-10-18	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0524	1.0524	0.0141	1.34%
2024-10-17	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0563	1.0563	-0.0039	-0.37%
2024-10-16	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0550	1.0550	0.0013	0.12%
2024-10-15	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0668	1.0668	-0.0118	-1.11%
2024-10-14	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0573	1.0573	0.0095	0.90%
2024-10-11	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0662	1.0662	-0.0089	-0.83%
2024-10-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0593	1.0593	0.0069	0.65%
2024-10-09	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0888	1.0888	-0.0295	-2.71%
2024-10-08	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0723	1.0723	0.0165	1.54%
2024-09-30	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0470	1.0470	0.0253	2.42%
2024-09-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0367	1.0367	0.0103	0.99%
2024-09-26	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0217	1.0217	0.0150	1.47%
2024-09-25	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0198	1.0198	0.0019	0.19%
2024-09-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0064	1.0064	0.0134	1.33%
2024-09-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2024-09-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-09-19	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0055	1.0055	0.9992	0.9992	0.0063	0.63%
2024-09-18	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9965	0.9965	0.0027	0.27%
2024-09-13	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2024-09-12	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2024-09-11	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9960	0.9960	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9949	0.9949	0.0011	0.11%
2024-09-09	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9994	0.9994	-0.0045	-0.45%
2024-09-06	007298	大成养老2040(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0041	1.0041	-0.0047	-0.47%
2024-09-05	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0092	1.0092	-0.0048	-0.48%
2024-09-03	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0100	1.0100	-0.0008	-0.08%
2024-09-02	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0141	1.0141	-0.0041	-0.40%
2024-08-30	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0110	1.0110	0.0031	0.31%
2024-08-29	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2024-08-28	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0130	1.0130	-0.0021	-0.21%
2024-08-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-08-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0115	1.0115	0.0016	0.16%
2024-08-22	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0131	1.0131	-0.0016	-0.16%
2024-08-21	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0140	1.0140	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0177	1.0177	-0.0037	-0.36%
2024-08-19	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0152	1.0152	0.0025	0.25%
2024-08-16	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0132	1.0132	0.0020	0.20%
2024-08-15	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0101	1.0101	0.0031	0.31%
2024-08-14	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0131	1.0131	-0.0030	-0.30%
2024-08-13	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0099	1.0099	0.0032	0.32%
2024-08-12	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%