民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)
今天最新净值
1.0982
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9831亿
- 最近资产：8.89亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 姚航
今年以来,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0977 |
1.1995 |
1.0982 |
1.2000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0982 |
1.2000 |
1.0979 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0979 |
1.1997 |
1.0972 |
1.1990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0972 |
1.1990 |
1.0966 |
1.1984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0966 |
1.1984 |
1.0954 |
1.1972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0960 |
1.1978 |
1.0958 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0969 |
1.1987 |
1.0968 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0968 |
1.1986 |
1.0975 |
1.1993 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0975 |
1.1993 |
1.0977 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0977 |
1.1995 |
1.0982 |
1.2000 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0982 |
1.2000 |
1.0984 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0984 |
1.2002 |
1.0990 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0990 |
1.2008 |
1.0985 |
1.2003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0985 |
1.2003 |
1.0980 |
1.1998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0980 |
1.1998 |
1.0969 |
1.1987 |
0.0011 |
0.10% |
