民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)
今天最新净值
1.0982
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9831亿
- 最近资产：8.89亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 姚航
近一季,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0977 |
1.1995 |
1.0982 |
1.2000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0982 |
1.2000 |
1.0979 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0979 |
1.1997 |
1.0972 |
1.1990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0972 |
1.1990 |
1.0966 |
1.1984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0966 |
1.1984 |
1.0954 |
1.1972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0960 |
1.1978 |
1.0958 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0969 |
1.1987 |
1.0968 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0968 |
1.1986 |
1.0975 |
1.1993 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0975 |
1.1993 |
1.0977 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0977 |
1.1995 |
1.0982 |
1.2000 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0982 |
1.2000 |
1.0984 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0984 |
1.2002 |
1.0990 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0990 |
1.2008 |
1.0985 |
1.2003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0985 |
1.2003 |
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1.1998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0980 |
1.1998 |
1.0969 |
1.1987 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0969 |
1.1987 |
1.0958 |
1.1976 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0942 |
1.1960 |
1.0942 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0942 |
1.1960 |
1.0946 |
1.1964 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0946 |
1.1964 |
1.0952 |
1.1970 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0952 |
1.1970 |
1.0947 |
1.1965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0947 |
1.1965 |
1.0936 |
1.1954 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0936 |
1.1954 |
1.0940 |
1.1958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0940 |
1.1958 |
1.0944 |
1.1962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0944 |
1.1962 |
1.0948 |
1.1966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0948 |
1.1966 |
1.0937 |
1.1955 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0937 |
1.1955 |
1.0924 |
1.1942 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0924 |
1.1942 |
1.0922 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0922 |
1.1940 |
1.0924 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0924 |
1.1942 |
1.0906 |
1.1924 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0906 |
1.1924 |
1.0902 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0902 |
1.1920 |
1.0900 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0900 |
1.1918 |
1.0896 |
1.1914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0896 |
1.1914 |
1.0887 |
1.1905 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.0887 |
1.1905 |
1.1265 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1265 |
1.1903 |
1.1243 |
1.1881 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1243 |
1.1881 |
1.1232 |
1.1870 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1232 |
1.1870 |
1.1226 |
1.1864 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1226 |
1.1864 |
1.1222 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1222 |
1.1860 |
1.1217 |
1.1855 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1217 |
1.1855 |
1.1208 |
1.1846 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1208 |
1.1846 |
1.1203 |
1.1841 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1203 |
1.1841 |
1.1198 |
1.1836 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1198 |
1.1836 |
1.1195 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1195 |
1.1833 |
1.1192 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1192 |
1.1830 |
1.1192 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1192 |
1.1830 |
1.1187 |
1.1825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1187 |
1.1825 |
1.1186 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1186 |
1.1824 |
1.1184 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1184 |
1.1822 |
1.1178 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1178 |
1.1816 |
1.1172 |
1.1810 |
0.0006 |
0.05% |
