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永赢众利债券A(永赢众利债券)基金净值查询(007279)

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今天最新净值 1.1848 -0.0021 -0.1800% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2423
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.5170亿
  • 最近资产：97.11亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 江凌 杨野
近一年永赢众利债券A|永赢众利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢众利债券A(007279)基金累计收益率7.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 007279 永赢众利债券A 1.1836 1.2411 1.1848 1.2423 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 007279 永赢众利债券A 1.1848 1.2423 1.1869 1.2444 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 007279 永赢众利债券A 1.1869 1.2444 1.1888 1.2463 -0.0019 -0.16%
2025-02-13 007279 永赢众利债券A 1.1888 1.2463 1.1892 1.2467 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 007279 永赢众利债券A 1.1892 1.2467 1.1897 1.2472 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 007279 永赢众利债券A 1.1897 1.2472 1.1893 1.2468 0.0004 0.03%
2025-02-10 007279 永赢众利债券A 1.1893 1.2468 1.1912 1.2487 -0.0019 -0.16%
2025-02-07 007279 永赢众利债券A 1.1912 1.2487 1.1916 1.2491 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 007279 永赢众利债券A 1.1916 1.2491 1.1902 1.2477 0.0014 0.12%
2025-02-05 007279 永赢众利债券A 1.1902 1.2477 1.1888 1.2463 0.0014 0.12%
2025-01-27 007279 永赢众利债券A 1.1888 1.2463 1.1862 1.2437 0.0026 0.22%
2025-01-22 007279 永赢众利债券A 1.1870 1.2445 1.1874 1.2449 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 007279 永赢众利债券A 1.1876 1.2451 1.1851 1.2426 0.0025 0.21%
2025-01-13 007279 永赢众利债券A 1.1851 1.2426 1.1870 1.2445 -0.0019 -0.16%
2025-01-10 007279 永赢众利债券A 1.1870 1.2445 1.1865 1.2440 0.0005 0.04%
2025-01-09 007279 永赢众利债券A 1.1865 1.2440 1.1888 1.2463 -0.0023 -0.19%
2025-01-08 007279 永赢众利债券A 1.1888 1.2463 1.1892 1.2467 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 007279 永赢众利债券A 1.1892 1.2467 1.1909 1.2484 -0.0017 -0.14%
2025-01-06 007279 永赢众利债券A 1.1909 1.2484 1.1906 1.2481 0.0003 0.03%
2025-01-03 007279 永赢众利债券A 1.1906 1.2481 1.1896 1.2471 0.0010 0.08%
2025-01-02 007279 永赢众利债券A 1.1896 1.2471 1.1862 1.2437 0.0034 0.29%
2024-12-31 007279 永赢众利债券A 1.1862 1.2437 1.1846 1.2421 0.0016 0.14%
2024-12-26 007279 永赢众利债券A 1.1833 1.2408 1.1818 1.2393 0.0015 0.13%
2024-12-25 007279 永赢众利债券A 1.1818 1.2393 1.1834 1.2409 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007279 永赢众利债券A 1.1834 1.2409 1.1847 1.2422 -0.0013 -0.11%
2024-12-23 007279 永赢众利债券A 1.1847 1.2422 1.1846 1.2421 0.0001 0.01%
2024-12-20 007279 永赢众利债券A 1.1846 1.2421 1.1816 1.2391 0.0030 0.25%
2024-12-19 007279 永赢众利债券A 1.1816 1.2391 1.1803 1.2378 0.0013 0.11%
2024-12-18 007279 永赢众利债券A 1.1803 1.2378 1.1818 1.2393 -0.0015 -0.13%
2024-12-17 007279 永赢众利债券A 1.1818 1.2393 1.1825 1.2400 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007279 永赢众利债券A 1.1825 1.2400 1.1797 1.2372 0.0028 0.24%
2024-12-13 007279 永赢众利债券A 1.1797 1.2372 1.1767 1.2342 0.0030 0.25%
2024-12-12 007279 永赢众利债券A 1.1767 1.2342 1.1756 1.2331 0.0011 0.09%
2024-12-11 007279 永赢众利债券A 1.1756 1.2331 1.1746 1.2321 0.0010 0.09%
2024-12-10 007279 永赢众利债券A 1.1746 1.2321 1.1703 1.2278 0.0043 0.37%
2024-12-09 007279 永赢众利债券A 1.1703 1.2278 1.1680 1.2255 0.0023 0.20%
2024-12-06 007279 永赢众利债券A 1.1680 1.2255 1.1684 1.2259 -0.0004 -0.03%
2024-12-05 007279 永赢众利债券A 1.1684 1.2259 1.1682 1.2257 0.0002 0.02%
2024-12-04 007279 永赢众利债券A 1.1682 1.2257 1.1661 1.2236 0.0021 0.18%
2024-12-03 007279 永赢众利债券A 1.1661 1.2236 1.1664 1.2239 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007279 永赢众利债券A 1.1664 1.2239 1.1630 1.2205 0.0034 0.29%
2024-11-29 007279 永赢众利债券A 1.1630 1.2205 1.1614 1.2189 0.0016 0.14%
2024-11-28 007279 永赢众利债券A 1.1614 1.2189 1.1596 1.2171 0.0018 0.16%
2024-11-27 007279 永赢众利债券A 1.1596 1.2171 1.1597 1.2172 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007279 永赢众利债券A 1.1597 1.2172 1.1595 1.2170 0.0002 0.02%
2024-11-25 007279 永赢众利债券A 1.1595 1.2170 1.1581 1.2156 0.0014 0.12%
2024-11-22 007279 永赢众利债券A 1.1581 1.2156 1.1579 1.2154 0.0002 0.02%
2024-11-21 007279 永赢众利债券A 1.1579 1.2154 1.1565 1.2140 0.0014 0.12%
2024-11-20 007279 永赢众利债券A 1.1565 1.2140 1.1568 1.2143 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 007279 永赢众利债券A 1.1568 1.2143 1.1558 1.2133 0.0010 0.09%
2024-11-18 007279 永赢众利债券A 1.1558 1.2133 1.1569 1.2144 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 007279 永赢众利债券A 1.1569 1.2144 1.1572 1.2147 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 007279 永赢众利债券A 1.1572 1.2147 1.1568 1.2143 0.0004 0.03%
2024-11-13 007279 永赢众利债券A 1.1568 1.2143 1.1577 1.2152 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 007279 永赢众利债券A 1.1577 1.2152 1.1561 1.2136 0.0016 0.14%
2024-11-11 007279 永赢众利债券A 1.1561 1.2136 1.1553 1.2128 0.0008 0.07%
2024-11-08 007279 永赢众利债券A 1.1553 1.2128 1.1549 1.2124 0.0004 0.03%
2024-11-07 007279 永赢众利债券A 1.1549 1.2124 1.1540 1.2115 0.0009 0.08%
2024-11-06 007279 永赢众利债券A 1.1540 1.2115 1.1545 1.2120 -0.0005 -0.04%
2024-11-05 007279 永赢众利债券A 1.1545 1.2120 1.1536 1.2111 0.0009 0.08%
2024-11-04 007279 永赢众利债券A 1.1536 1.2111 1.1533 1.2108 0.0003 0.03%
2024-11-01 007279 永赢众利债券A 1.1533 1.2108 1.1522 1.2097 0.0011 0.10%
2024-10-31 007279 永赢众利债券A 1.1522 1.2097 1.1508 1.2083 0.0014 0.12%
2024-10-30 007279 永赢众利债券A 1.1508 1.2083 1.1509 1.2084 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007279 永赢众利债券A 1.1509 1.2084 1.1505 1.2080 0.0004 0.03%
2024-10-28 007279 永赢众利债券A 1.1505 1.2080 1.1510 1.2085 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 007279 永赢众利债券A 1.1510 1.2085 1.1505 1.2080 0.0005 0.04%
2024-10-24 007279 永赢众利债券A 1.1505 1.2080 1.1508 1.2083 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 007279 永赢众利债券A 1.1508 1.2083 1.1516 1.2091 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 007279 永赢众利债券A 1.1516 1.2091 1.1535 1.2110 -0.0019 -0.16%
2024-10-21 007279 永赢众利债券A 1.1535 1.2110 1.1536 1.2111 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007279 永赢众利债券A 1.1536 1.2111 1.1547 1.2122 -0.0011 -0.10%
2024-10-17 007279 永赢众利债券A 1.1547 1.2122 1.1529 1.2104 0.0018 0.16%
2024-10-16 007279 永赢众利债券A 1.1529 1.2104 1.1535 1.2110 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 007279 永赢众利债券A 1.1535 1.2110 1.1528 1.2103 0.0007 0.06%
2024-10-14 007279 永赢众利债券A 1.1528 1.2103 1.1522 1.2097 0.0006 0.05%
2024-10-11 007279 永赢众利债券A 1.1522 1.2097 1.1516 1.2091 0.0006 0.05%
2024-10-10 007279 永赢众利债券A 1.1516 1.2091 1.1477 1.2052 0.0039 0.34%
2024-10-09 007279 永赢众利债券A 1.1477 1.2052 1.1463 1.2038 0.0014 0.12%
2024-10-08 007279 永赢众利债券A 1.1463 1.2038 1.1490 1.2065 -0.0027 -0.23%
2024-09-30 007279 永赢众利债券A 1.1490 1.2065 1.1492 1.2067 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 007279 永赢众利债券A 1.1492 1.2067 1.1550 1.2125 -0.0058 -0.50%
2024-09-26 007279 永赢众利债券A 1.1550 1.2125 1.1580 1.2155 -0.0030 -0.26%
2024-09-25 007279 永赢众利债券A 1.1580 1.2155 1.1548 1.2123 0.0032 0.28%
2024-09-24 007279 永赢众利债券A 1.1548 1.2123 1.1570 1.2145 -0.0022 -0.19%
2024-09-23 007279 永赢众利债券A 1.1570 1.2145 1.1566 1.2141 0.0004 0.03%
2024-09-20 007279 永赢众利债券A 1.1566 1.2141 1.1562 1.2137 0.0004 0.03%
2024-09-19 007279 永赢众利债券A 1.1562 1.2137 1.1564 1.2139 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007279 永赢众利债券A 1.1564 1.2139 1.1547 1.2122 0.0017 0.15%
2024-09-13 007279 永赢众利债券A 1.1547 1.2122 1.1533 1.2108 0.0014 0.12%
2024-09-12 007279 永赢众利债券A 1.1533 1.2108 1.1528 1.2103 0.0005 0.04%
2024-09-11 007279 永赢众利债券A 1.1528 1.2103 1.1514 1.2089 0.0014 0.12%
2024-09-10 007279 永赢众利债券A 1.1514 1.2089 1.1505 1.2080 0.0009 0.08%
2024-09-09 007279 永赢众利债券A 1.1505 1.2080 1.1494 1.2069 0.0011 0.10%
2024-09-06 007279 永赢众利债券A 1.1494 1.2069 1.1493 1.2068 0.0001 0.01%
2024-09-05 007279 永赢众利债券A 1.1493 1.2068 1.1490 1.2065 0.0003 0.03%
2024-09-04 007279 永赢众利债券A 1.1490 1.2065 1.1481 1.2056 0.0009 0.08%
2024-09-03 007279 永赢众利债券A 1.1481 1.2056 1.1474 1.2049 0.0007 0.06%
2024-09-02 007279 永赢众利债券A 1.1474 1.2049 1.1451 1.2026 0.0023 0.20%
2024-08-30 007279 永赢众利债券A 1.1451 1.2026 1.1449 1.2024 0.0002 0.02%
2024-08-29 007279 永赢众利债券A 1.1449 1.2024 1.1455 1.2030 -0.0006 -0.05%
2024-08-28 007279 永赢众利债券A 1.1455 1.2030 1.1439 1.2014 0.0016 0.14%
2024-08-27 007279 永赢众利债券A 1.1439 1.2014 1.1458 1.2033 -0.0019 -0.17%
2024-08-26 007279 永赢众利债券A 1.1458 1.2033 1.1465 1.2040 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 007279 永赢众利债券A 1.1465 1.2040 1.1457 1.2032 0.0008 0.07%
2024-08-22 007279 永赢众利债券A 1.1457 1.2032 1.1452 1.2027 0.0005 0.04%
2024-08-21 007279 永赢众利债券A 1.1452 1.2027 1.1450 1.2025 0.0002 0.02%
2024-08-20 007279 永赢众利债券A 1.1450 1.2025 1.1448 1.2023 0.0002 0.02%
2024-08-19 007279 永赢众利债券A 1.1448 1.2023 1.1437 1.2012 0.0011 0.10%
2024-08-16 007279 永赢众利债券A 1.1437 1.2012 1.1436 1.2011 0.0001 0.01%
2024-08-15 007279 永赢众利债券A 1.1436 1.2011 1.1450 1.2025 -0.0014 -0.12%
2024-08-14 007279 永赢众利债券A 1.1450 1.2025 1.1432 1.2007 0.0018 0.16%
2024-08-13 007279 永赢众利债券A 1.1432 1.2007 1.1407 1.1982 0.0025 0.22%
2024-08-12 007279 永赢众利债券A 1.1407 1.1982 1.1450 1.2025 -0.0043 -0.38%
2024-08-09 007279 永赢众利债券A 1.1450 1.2025 1.1465 1.2040 -0.0015 -0.13%
2024-08-08 007279 永赢众利债券A 1.1465 1.2040 1.1492 1.2067 -0.0027 -0.23%
2024-08-07 007279 永赢众利债券A 1.1492 1.2067 1.1481 1.2056 0.0011 0.10%
2024-08-06 007279 永赢众利债券A 1.1481 1.2056 1.1484 1.2059 -0.0003 -0.03%
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2024-02-21 007279 永赢众利债券A 1.1237 1.1662 1.1234 1.1659 0.0003 0.03%
2024-02-20 007279 永赢众利债券A 1.1234 1.1659 1.1218 1.1643 0.0016 0.14%
2024-02-19 007279 永赢众利债券A 1.1218 1.1643 1.1203 1.1628 0.0015 0.13%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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