广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0204
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 高翔 洪志
近半年,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0201 |
1.1507 |
1.0204 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0204 |
1.1510 |
1.0210 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0210 |
1.1516 |
1.0207 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.1513 |
1.0200 |
1.1506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1506 |
1.0195 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0195 |
1.1501 |
1.0183 |
1.1489 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0189 |
1.1495 |
1.0187 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0195 |
1.1501 |
1.0217 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0217 |
1.1500 |
1.0223 |
1.1506 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.1506 |
1.0226 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.1509 |
1.0233 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.1516 |
1.0233 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.1516 |
1.0235 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0235 |
1.1518 |
1.0232 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0232 |
1.1515 |
1.0230 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0230 |
1.1513 |
1.0221 |
1.1504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.1504 |
1.0213 |
1.1496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.1486 |
1.0206 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0206 |
1.1489 |
1.0211 |
1.1494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0211 |
1.1494 |
1.0212 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0212 |
1.1495 |
1.0207 |
1.1490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.1490 |
1.0196 |
1.1479 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0196 |
1.1479 |
1.0196 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0196 |
1.1479 |
1.0199 |
1.1482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0199 |
1.1482 |
1.0203 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.1486 |
1.0194 |
1.1477 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0194 |
1.1477 |
1.0181 |
1.1464 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0181 |
1.1464 |
1.0176 |
1.1459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0176 |
1.1459 |
1.0174 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.1457 |
1.0159 |
1.1442 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0159 |
1.1442 |
1.0155 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.1438 |
1.0155 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.1438 |
1.0149 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.1432 |
1.0141 |
1.1424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1424 |
1.0141 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1424 |
1.0119 |
1.1402 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0119 |
1.1402 |
1.0105 |
1.1388 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.1388 |
1.0101 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.1384 |
1.0099 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0099 |
1.1382 |
1.0097 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1380 |
1.0091 |
1.1374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0091 |
1.1374 |
1.0088 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.1371 |
1.0085 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0085 |
1.1368 |
1.0084 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1367 |
1.0083 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0083 |
1.1366 |
1.0084 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1367 |
1.0082 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0082 |
1.1365 |
1.0081 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.1364 |
1.0084 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1367 |
1.0078 |
1.1361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0078 |
1.1361 |
1.0074 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0074 |
1.1357 |
1.0072 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.1355 |
1.0064 |
1.1347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0064 |
1.1347 |
1.0063 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0063 |
1.1346 |
1.0061 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1344 |
1.0056 |
1.1339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0056 |
1.1339 |
1.0050 |
1.1333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0050 |
1.1333 |
1.0046 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0046 |
1.1329 |
1.0044 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0044 |
1.1327 |
1.0043 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0043 |
1.1326 |
1.0043 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0043 |
1.1326 |
1.0044 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0044 |
1.1327 |
1.0043 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0043 |
1.1326 |
1.0053 |
1.1336 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0053 |
1.1336 |
1.0063 |
1.1346 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0063 |
1.1346 |
1.0065 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1348 |
1.0071 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0071 |
1.1351 |
1.0066 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.1346 |
1.0067 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1347 |
1.0061 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1341 |
1.0042 |
1.1322 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0042 |
1.1322 |
1.0020 |
1.1300 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0020 |
1.1300 |
0.9987 |
1.1267 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-10-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
0.9987 |
1.1267 |
0.9998 |
1.1278 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
0.9998 |
1.1278 |
1.0025 |
1.1305 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-09-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0025 |
1.1305 |
1.0068 |
1.1348 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-09-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0068 |
1.1348 |
1.0102 |
1.1382 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-09-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.1382 |
1.0104 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.1384 |
1.0091 |
1.1371 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0091 |
1.1371 |
1.0092 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0092 |
1.1372 |
1.0092 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0092 |
1.1372 |
1.0095 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1375 |
1.0097 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1377 |
1.0090 |
1.1370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0090 |
1.1370 |
1.0086 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0086 |
1.1366 |
1.0082 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0082 |
1.1362 |
1.0078 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0078 |
1.1358 |
1.0080 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0080 |
1.1360 |
1.0079 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0079 |
1.1359 |
1.0081 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.1361 |
1.0077 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0077 |
1.1357 |
1.0075 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0075 |
1.1355 |
1.0072 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.1352 |
1.0060 |
1.1340 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0060 |
1.1340 |
1.0057 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0057 |
1.1337 |
1.0051 |
1.1331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0051 |
1.1331 |
1.0044 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0044 |
1.1324 |
1.0056 |
1.1336 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0056 |
1.1336 |
1.0061 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1341 |
1.0064 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0064 |
1.1344 |
1.0061 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1341 |
1.0067 |
1.1347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1347 |
1.0067 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1347 |
1.0065 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1345 |
1.0065 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1345 |
1.0069 |
1.1349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0069 |
1.1349 |
1.0063 |
1.1343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0063 |
1.1343 |
1.0058 |
1.1338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.1338 |
1.0071 |
1.1351 |
-0.0013 |
-0.13% |
