广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0204
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 高翔 洪志
近一月,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0201 |
1.1507 |
1.0204 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0204 |
1.1510 |
1.0210 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0210 |
1.1516 |
1.0207 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.1513 |
1.0200 |
1.1506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1506 |
1.0195 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0195 |
1.1501 |
1.0183 |
1.1489 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0189 |
1.1495 |
1.0187 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0195 |
1.1501 |
1.0217 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0217 |
1.1500 |
1.0223 |
1.1506 |
-0.0006 |
-0.06% |
