广发聚利债券C(广发聚利C)基金净值查询(007235)
今天最新净值
1.3995
0.0007 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3638
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.7348
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.8490亿
- 最近资产：16.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代宇
今年以来,广发聚利债券C(007235)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3986 |
1.7339 |
1.3995 |
1.7348 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3995 |
1.7348 |
1.3988 |
1.7341 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3988 |
1.7341 |
1.3971 |
1.7324 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3971 |
1.7324 |
1.3961 |
1.7314 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3961 |
1.7314 |
1.3940 |
1.7293 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3953 |
1.7306 |
1.3948 |
1.7301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3956 |
1.7309 |
1.3953 |
1.7306 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3953 |
1.7306 |
1.3967 |
1.7320 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3967 |
1.7320 |
1.3977 |
1.7330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3977 |
1.7330 |
1.3992 |
1.7345 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3992 |
1.7345 |
1.3992 |
1.7345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3992 |
1.7345 |
1.3995 |
1.7348 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3995 |
1.7348 |
1.3986 |
1.7339 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3986 |
1.7339 |
1.3959 |
1.7312 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
007235 |
广发聚利债券C |
1.3959 |
1.7312 |
1.3919 |
1.7272 |
0.0040 |
0.29% |
