海富通中短债债券C基金净值查询(007226)

今天最新净值 1.1099 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1099
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.9888亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞刘田

近一年海富通中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通中短债债券C(007226)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007226	海富通中短债债券C	1.1099	1.1099	1.1093	1.1093	0.0006	0.05%
2025-01-22	007226	海富通中短债债券C	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2025-01-14	007226	海富通中短债债券C	1.1101	1.1101	1.1103	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007226	海富通中短债债券C	1.1103	1.1103	1.1104	1.1104	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	007226	海富通中短债债券C	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007226	海富通中短债债券C	1.1105	1.1105	1.1106	1.1106	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	007226	海富通中短债债券C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2025-01-07	007226	海富通中短债债券C	1.1105	1.1105	1.1106	1.1106	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007226	海富通中短债债券C	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%
2025-01-03	007226	海富通中短债债券C	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%

2025-01-02	007226	海富通中短债债券C	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2024-12-31	007226	海富通中短债债券C	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2024-12-26	007226	海富通中短债债券C	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	007226	海富通中短债债券C	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007226	海富通中短债债券C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2024-12-23	007226	海富通中短债债券C	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2024-12-20	007226	海富通中短债债券C	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2024-12-19	007226	海富通中短债债券C	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2024-12-18	007226	海富通中短债债券C	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007226	海富通中短债债券C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2024-12-16	007226	海富通中短债债券C	1.1090	1.1090	1.1087	1.1087	0.0003	0.03%
2024-12-13	007226	海富通中短债债券C	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	0.0004	0.04%
2024-12-12	007226	海富通中短债债券C	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2024-12-11	007226	海富通中短债债券C	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	007226	海富通中短债债券C	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%

2024-12-09	007226	海富通中短债债券C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2024-12-06	007226	海富通中短债债券C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2024-12-05	007226	海富通中短债债券C	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2024-12-04	007226	海富通中短债债券C	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%
2024-12-03	007226	海富通中短债债券C	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2024-12-02	007226	海富通中短债债券C	1.1068	1.1068	1.1059	1.1059	0.0009	0.08%
2024-11-29	007226	海富通中短债债券C	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2024-11-28	007226	海富通中短债债券C	1.1055	1.1055	1.1053	1.1053	0.0002	0.02%
2024-11-27	007226	海富通中短债债券C	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%
2024-11-26	007226	海富通中短债债券C	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2024-11-25	007226	海富通中短债债券C	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2024-11-22	007226	海富通中短债债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2024-11-21	007226	海富通中短债债券C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2024-11-20	007226	海富通中短债债券C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2024-11-19	007226	海富通中短债债券C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2024-11-18	007226	海富通中短债债券C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%
2024-11-15	007226	海富通中短债债券C	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2024-11-14	007226	海富通中短债债券C	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2024-11-13	007226	海富通中短债债券C	1.1034	1.1034	1.1032	1.1032	0.0002	0.02%
2024-11-12	007226	海富通中短债债券C	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2024-11-11	007226	海富通中短债债券C	1.1028	1.1028	1.1025	1.1025	0.0003	0.03%
2024-11-08	007226	海富通中短债债券C	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2024-11-07	007226	海富通中短债债券C	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2024-11-06	007226	海富通中短债债券C	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2024-11-05	007226	海富通中短债债券C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2024-11-04	007226	海富通中短债债券C	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%
2024-11-01	007226	海富通中短债债券C	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2024-10-31	007226	海富通中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2024-10-30	007226	海富通中短债债券C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	007226	海富通中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2024-10-28	007226	海富通中短债债券C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	007226	海富通中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2024-10-24	007226	海富通中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007226	海富通中短债债券C	1.1014	1.1014	1.1018	1.1018	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	007226	海富通中短债债券C	1.1018	1.1018	1.1019	1.1019	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	007226	海富通中短债债券C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2024-10-18	007226	海富通中短债债券C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2024-10-17	007226	海富通中短债债券C	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2024-10-16	007226	海富通中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2024-10-15	007226	海富通中短债债券C	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
2024-10-14	007226	海富通中短债债券C	1.1004	1.1004	1.0987	1.0987	0.0017	0.15%
2024-10-11	007226	海富通中短债债券C	1.0987	1.0987	1.0975	1.0975	0.0012	0.11%
2024-10-10	007226	海富通中短债债券C	1.0975	1.0975	1.0970	1.0970	0.0005	0.05%
2024-10-09	007226	海富通中短债债券C	1.0970	1.0970	1.0987	1.0987	-0.0017	-0.15%
2024-10-08	007226	海富通中短债债券C	1.0987	1.0987	1.0993	1.0993	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	007226	海富通中短债债券C	1.0993	1.0993	1.1009	1.1009	-0.0016	-0.15%
2024-09-27	007226	海富通中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1015	1.1015	-0.0006	-0.05%
2024-09-26	007226	海富通中短债债券C	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2024-09-25	007226	海富通中短债债券C	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2024-09-24	007226	海富通中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2024-09-23	007226	海富通中短债债券C	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2024-09-20	007226	海富通中短债债券C	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2024-09-19	007226	海富通中短债债券C	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007226	海富通中短债债券C	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%
2024-09-13	007226	海富通中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2024-09-12	007226	海富通中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2024-09-11	007226	海富通中短债债券C	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2024-09-10	007226	海富通中短债债券C	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2024-09-09	007226	海富通中短债债券C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-09-06	007226	海富通中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2024-09-05	007226	海富通中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1005	1.1005	0.0000	0.00%
2024-09-04	007226	海富通中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2024-09-03	007226	海富通中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2024-09-02	007226	海富通中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2024-08-30	007226	海富通中短债债券C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2024-08-29	007226	海富通中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2024-08-28	007226	海富通中短债债券C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2024-08-27	007226	海富通中短债债券C	1.0997	1.0997	1.1000	1.1000	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	007226	海富通中短债债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2024-08-23	007226	海富通中短债债券C	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007226	海富通中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2024-08-21	007226	海富通中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	007226	海富通中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2024-08-19	007226	海富通中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2024-08-16	007226	海富通中短债债券C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2024-08-15	007226	海富通中短债债券C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	007226	海富通中短债债券C	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%
2024-08-13	007226	海富通中短债债券C	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2024-08-12	007226	海富通中短债债券C	1.0996	1.0996	1.1001	1.1001	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	007226	海富通中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1003	1.1003	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	007226	海富通中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	007226	海富通中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2024-08-06	007226	海富通中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	007226	海富通中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2024-08-02	007226	海富通中短债债券C	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%
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2024-02-22	007226	海富通中短债债券C	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2024-02-21	007226	海富通中短债债券C	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2024-02-20	007226	海富通中短债债券C	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2024-02-19	007226	海富通中短债债券C	1.0861	1.0861	1.0853	1.0853	0.0008	0.07%
2024-02-08	007226	海富通中短债债券C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2024-02-07	007226	海富通中短债债券C	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2024-02-06	007226	海富通中短债债券C	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%