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海富通中短债债券C基金净值查询(007226)

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今天最新净值 1.1111 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.9888亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞刘田

近一月海富通中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通中短债债券C(007226)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007226	海富通中短债债券C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2025-02-07	007226	海富通中短债债券C	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2025-02-06	007226	海富通中短债债券C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2025-02-05	007226	海富通中短债债券C	1.1106	1.1106	1.1099	1.1099	0.0007	0.06%
2025-01-27	007226	海富通中短债债券C	1.1099	1.1099	1.1093	1.1093	0.0006	0.05%
2025-01-22	007226	海富通中短债债券C	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2025-01-14	007226	海富通中短债债券C	1.1101	1.1101	1.1103	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007226	海富通中短债债券C	1.1103	1.1103	1.1104	1.1104	-0.0001	-0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%