国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)
今天最新净值
1.1255
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.9456亿
- 最近资产：34.95亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
近一月,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1248 |
1.1888 |
1.1255 |
1.1895 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1255 |
1.1895 |
1.1255 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1255 |
1.1895 |
1.1246 |
1.1886 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1246 |
1.1886 |
1.1238 |
1.1878 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1238 |
1.1878 |
1.1225 |
1.1865 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1231 |
1.1871 |
1.1229 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1237 |
1.1877 |
1.1233 |
1.1873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1233 |
1.1873 |
1.1240 |
1.1880 |
-0.0007 |
-0.06% |
