民生加银聚益纯债(民生聚益纯债)基金净值查询(007201)
今天最新净值
1.0826
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1977
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：67.6758亿
- 最近资产：71.31亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君 刘昊
近一月,民生加银聚益纯债(007201)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0816 |
1.1967 |
1.0826 |
1.1977 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0826 |
1.1977 |
1.0826 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0826 |
1.1977 |
1.0826 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0826 |
1.1977 |
1.0826 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0826 |
1.1977 |
1.0833 |
1.1984 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0833 |
1.1984 |
1.0831 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0831 |
1.1982 |
1.0823 |
1.1974 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0823 |
1.1974 |
1.0815 |
1.1966 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0815 |
1.1966 |
1.0806 |
1.1957 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007201 |
民生加银聚益纯债 |
1.0812 |
1.1963 |
1.0810 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
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