| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0091元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.6432 | 1.52% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3934 | 1.34% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.8206 | 1.08% |
| 民生鑫享债券A | 0.9394 | 0.43% |
| 民生鑫享债券C | 0.9155 | 0.42% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7022 | 0.40% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.6922 | 0.39% |
| 民生新战略A | 1.1110 | 0.36% |
