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蜂巢添鑫纯债A基金净值查询(007184)

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今天最新净值 1.0667 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2262
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：46.11亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

近一周蜂巢添鑫纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添鑫纯债A(007184)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0650	1.2245	1.0667	1.2262	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0667	1.2262	1.0668	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0668	1.2263	1.0660	1.2255	0.0008	0.08%
2025-02-05	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0660	1.2255	1.0652	1.2247	0.0008	0.08%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%