万家沪港深蓝筹混合C基金净值查询(007183)
今天最新净值
0.6060
0.0062 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5520
-0.0001 -0.0261%
- 累计净值：0.6060
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7899亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘宏达
近一季,万家沪港深蓝筹混合C(007183)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0104 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0062 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0199 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0118 |
2.08% |
| 2025-01-27 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0061 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0130 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0056 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0043 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0028 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0123 |
-2.22% |
| 2025-01-07 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0029 |
0.52% |
| 2025-01-02 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0143 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5687 |
0.5687 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0052 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5618 |
0.5618 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0059 |
1.06% |
| 2024-12-17 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0102 |
-1.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0108 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0061 |
1.06% |
| 2024-12-11 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0051 |
-0.88% |
| 2024-12-09 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0171 |
3.03% |
| 2024-12-06 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0086 |
1.55% |
| 2024-12-05 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-12-03 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0046 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0091 |
-1.62% |
| 2024-11-27 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0128 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0045 |
-0.82% |
| 2024-11-25 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0130 |
-2.31% |
| 2024-11-21 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0035 |
-0.62% |
| 2024-11-20 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0033 |
0.59% |
| 2024-11-19 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0041 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-11-15 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0054 |
-0.96% |
| 2024-11-14 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0164 |
-2.83% |
| 2024-11-13 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0173 |
-2.90% |
| 2024-11-11 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0055 |
-0.91% |
