平安合盛定开债基金净值查询(007158)
今天最新净值
1.0511
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 周琛 张璐
今年以来,平安合盛定开债(007158)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0497 |
1.2127 |
1.0511 |
1.2141 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0511 |
1.2141 |
1.0514 |
1.2144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0514 |
1.2144 |
1.0504 |
1.2134 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0504 |
1.2134 |
1.0498 |
1.2128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0498 |
1.2128 |
1.0480 |
1.2110 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0491 |
1.2121 |
1.0493 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0499 |
1.2129 |
1.0486 |
1.2116 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0486 |
1.2116 |
1.0499 |
1.2129 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0499 |
1.2129 |
1.0498 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0498 |
1.2128 |
1.0512 |
1.2142 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0512 |
1.2142 |
1.0517 |
1.2147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0517 |
1.2147 |
1.0530 |
1.2160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0530 |
1.2160 |
1.0530 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0530 |
1.2160 |
1.0524 |
1.2154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007158 |
平安合盛定开债 |
1.0524 |
1.2154 |
1.0509 |
1.2139 |
0.0015 |
0.14% |
