京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询(007156)
今天最新净值
1.0147
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2025-02-07
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7796亿
- 最近资产：80.77亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
今年以来,京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0147 |
1.0687 |
1.0132 |
1.0672 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0132 |
1.0672 |
1.0124 |
1.0664 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0129 |
1.0669 |
1.0135 |
1.0675 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0135 |
1.0675 |
1.0139 |
1.0679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0139 |
1.0679 |
1.0141 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0141 |
1.0681 |
1.0141 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0141 |
1.0681 |
1.0141 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0141 |
1.0681 |
1.0138 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007156 |
京管泰富京元一年定开债券发起 |
1.0138 |
1.0678 |
0.0000 |
0.0000 |
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