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京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询(007156)

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今天最新净值 1.0147 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0687
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.77亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

近一月京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0147	1.0687	1.0132	1.0672	0.0015	0.15%
2025-01-27	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0132	1.0672	1.0124	1.0664	0.0008	0.08%
2025-01-17	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0129	1.0669	1.0135	1.0675	-0.0006	-0.06%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0086	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%