国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询(007144)
今天最新净值
1.2107
-0.0022 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1961
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2862
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.2623亿
- 最近资产：15.67亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询
近一月,国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.2107 |
1.2862 |
1.2129 |
1.2884 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1998 |
1.2753 |
1.2117 |
1.2872 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.2063 |
1.2818 |
1.1769 |
1.2524 |
0.0294 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1769 |
1.2524 |
1.1805 |
1.2560 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1805 |
1.2560 |
1.1933 |
1.2688 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1933 |
1.2688 |
1.1968 |
1.2723 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1968 |
1.2723 |
1.1984 |
1.2739 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1984 |
1.2739 |
1.1908 |
1.2663 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.1908 |
1.2663 |
1.1926 |
1.2681 |
-0.0018 |
-0.15% |
