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中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)

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今天最新净值 1.0097 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1587
成立日期：2019-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7019亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

近一月中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加裕盈纯债债券A(007121)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0094	1.1584	1.0097	1.1587	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0097	1.1587	1.0097	1.1587	0.0000	0.00%
2025-02-06	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0097	1.1587	1.0094	1.1584	0.0003	0.03%
2025-02-05	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0094	1.1584	1.0093	1.1583	0.0001	0.01%
2025-01-27	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0093	1.1583	1.0083	1.1573	0.0010	0.10%
2025-01-22	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0089	1.1579	1.0091	1.1581	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0095	1.1585	1.0089	1.1579	0.0006	0.06%
2025-01-13	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0089	1.1579	1.0094	1.1584	-0.0005	-0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%