太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.3151
0.0100 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
0.0010 0.0813%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9983亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近半年,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率18.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0206 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-01-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0163 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0150 |
1.21% |
| 2024-12-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0141 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0272 |
2.22% |
| 2024-12-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0124 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0160 |
1.33% |
| 2024-12-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0166 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1903 |
1.1903 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0225 |
-1.86% |
| 2024-11-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0183 |
1.53% |
| 2024-11-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0191 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0181 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-11-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2024-11-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0261 |
2.15% |
| 2024-11-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2024-11-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0136 |
1.11% |
| 2024-11-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-10-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-10-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2024-10-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-10-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-10-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0142 |
1.16% |
| 2024-10-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-10-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0291 |
2.41% |
| 2024-10-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-10-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0104 |
0.86% |
| 2024-10-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0310 |
-2.50% |
| 2024-10-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-10-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2362 |
1.2362 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0421 |
3.53% |
| 2024-10-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0314 |
-2.56% |
| 2024-10-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0135 |
1.11% |
| 2024-09-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0152 |
1.27% |
| 2024-09-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0076 |
0.64% |
| 2024-09-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0184 |
1.57% |
| 2024-09-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0398 |
3.54% |
| 2024-09-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-09-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-09-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0103 |
0.93% |
| 2024-09-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0150 |
1.38% |
| 2024-09-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-09-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-09-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2024-09-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-09-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0866 |
1.0866 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2024-09-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2024-09-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-09-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-09-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2024-08-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-08-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2024-08-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0153 |
1.34% |
| 2024-08-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-08-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-08-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0084 |
0.74% |
| 2024-08-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-08-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-08-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
