中欧远见两年定开混合C(中欧远见两年定期开放混合C)基金净值查询(007101)
今天最新净值
0.7363
0.0028 0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7541
0.0035 0.4608%
- 累计净值：1.3670
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.3613亿
- 最近资产：20.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一月中欧远见两年定开混合C|中欧远见两年定期开放混合C基金净值查询
近一月,中欧远见两年定开混合C(007101)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7282 |
1.3589 |
0.7363 |
1.3670 |
-0.0081 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7363 |
1.3670 |
0.7335 |
1.3642 |
0.0028 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7335 |
1.3642 |
0.7230 |
1.3537 |
0.0105 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7230 |
1.3537 |
0.7200 |
1.3507 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7200 |
1.3507 |
0.7164 |
1.3471 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7164 |
1.3471 |
0.7152 |
1.3459 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7146 |
1.3453 |
0.7243 |
1.3550 |
-0.0097 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7163 |
1.3470 |
0.7021 |
1.3328 |
0.0142 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.7021 |
1.3328 |
0.7013 |
1.3320 |
0.0008 |
0.11% |
