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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

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今天最新净值 1.0785 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2385
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：49.92亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近半年建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007094	建信中债国开行债A	1.0785	1.2385	1.0769	1.2369	0.0016	0.15%
2025-01-22	007094	建信中债国开行债A	1.0777	1.2377	1.0781	1.2381	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	007094	建信中债国开行债A	1.0780	1.2380	1.0760	1.2360	0.0020	0.19%
2025-01-13	007094	建信中债国开行债A	1.0760	1.2360	1.0774	1.2374	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	007094	建信中债国开行债A	1.0774	1.2374	1.0773	1.2373	0.0001	0.01%
2025-01-09	007094	建信中债国开行债A	1.0773	1.2373	1.0786	1.2386	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	007094	建信中债国开行债A	1.0786	1.2386	1.0792	1.2392	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007094	建信中债国开行债A	1.0792	1.2392	1.0808	1.2408	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	007094	建信中债国开行债A	1.0808	1.2408	1.0812	1.2412	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	007094	建信中债国开行债A	1.0812	1.2412	1.0802	1.2402	0.0010	0.09%

2025-01-02	007094	建信中债国开行债A	1.0802	1.2402	1.0795	1.2395	0.0007	0.06%
2024-12-31	007094	建信中债国开行债A	1.0795	1.2395	1.0791	1.2391	0.0004	0.04%
2024-12-26	007094	建信中债国开行债A	1.0783	1.2383	1.0773	1.2373	0.0010	0.09%
2024-12-25	007094	建信中债国开行债A	1.0773	1.2373	1.0787	1.2387	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	007094	建信中债国开行债A	1.0787	1.2387	1.0793	1.2393	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	007094	建信中债国开行债A	1.0793	1.2393	1.0787	1.2387	0.0006	0.06%
2024-12-20	007094	建信中债国开行债A	1.0787	1.2387	1.0766	1.2366	0.0021	0.20%
2024-12-19	007094	建信中债国开行债A	1.0766	1.2366	1.0755	1.2355	0.0011	0.10%
2024-12-18	007094	建信中债国开行债A	1.0755	1.2355	1.0757	1.2357	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007094	建信中债国开行债A	1.0757	1.2357	1.0762	1.2362	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	007094	建信中债国开行债A	1.0762	1.2362	1.0750	1.2350	0.0012	0.11%
2024-12-13	007094	建信中债国开行债A	1.0750	1.2350	1.0731	1.2331	0.0019	0.18%
2024-12-12	007094	建信中债国开行债A	1.0731	1.2331	1.0718	1.2318	0.0013	0.12%
2024-12-11	007094	建信中债国开行债A	1.0718	1.2318	1.0714	1.2314	0.0004	0.04%
2024-12-10	007094	建信中债国开行债A	1.0714	1.2314	1.0694	1.2294	0.0020	0.19%

2024-12-09	007094	建信中债国开行债A	1.0694	1.2294	1.0684	1.2284	0.0010	0.09%
2024-12-06	007094	建信中债国开行债A	1.0684	1.2284	1.0687	1.2287	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	007094	建信中债国开行债A	1.0687	1.2287	1.0688	1.2288	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007094	建信中债国开行债A	1.0688	1.2288	1.0681	1.2281	0.0007	0.07%
2024-12-03	007094	建信中债国开行债A	1.0681	1.2281	1.0683	1.2283	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007094	建信中债国开行债A	1.0683	1.2283	1.0662	1.2262	0.0021	0.20%
2024-11-29	007094	建信中债国开行债A	1.0662	1.2262	1.0652	1.2252	0.0010	0.09%
2024-11-28	007094	建信中债国开行债A	1.0652	1.2252	1.0645	1.2245	0.0007	0.07%
2024-11-27	007094	建信中债国开行债A	1.0645	1.2245	1.0643	1.2243	0.0002	0.02%
2024-11-26	007094	建信中债国开行债A	1.0643	1.2243	1.0642	1.2242	0.0001	0.01%
2024-11-25	007094	建信中债国开行债A	1.0642	1.2242	1.0639	1.2239	0.0003	0.03%
2024-11-22	007094	建信中债国开行债A	1.0639	1.2239	1.0639	1.2239	0.0000	0.00%
2024-11-21	007094	建信中债国开行债A	1.0639	1.2239	1.0634	1.2234	0.0005	0.05%
2024-11-20	007094	建信中债国开行债A	1.0634	1.2234	1.0633	1.2233	0.0001	0.01%
2024-11-19	007094	建信中债国开行债A	1.0633	1.2233	1.0631	1.2231	0.0002	0.02%
2024-11-18	007094	建信中债国开行债A	1.0631	1.2231	1.0634	1.2234	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007094	建信中债国开行债A	1.0634	1.2234	1.0632	1.2232	0.0002	0.02%
2024-11-14	007094	建信中债国开行债A	1.0632	1.2232	1.0630	1.2230	0.0002	0.02%
2024-11-13	007094	建信中债国开行债A	1.0630	1.2230	1.0631	1.2231	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007094	建信中债国开行债A	1.0631	1.2231	1.0628	1.2228	0.0003	0.03%
2024-11-11	007094	建信中债国开行债A	1.0628	1.2228	1.0626	1.2226	0.0002	0.02%
2024-11-08	007094	建信中债国开行债A	1.0626	1.2226	1.0625	1.2225	0.0001	0.01%
2024-11-07	007094	建信中债国开行债A	1.0625	1.2225	1.0617	1.2217	0.0008	0.08%
2024-11-06	007094	建信中债国开行债A	1.0617	1.2217	1.0620	1.2220	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	007094	建信中债国开行债A	1.0620	1.2220	1.0620	1.2220	0.0000	0.00%
2024-11-04	007094	建信中债国开行债A	1.0620	1.2220	1.0620	1.2220	0.0000	0.00%
2024-11-01	007094	建信中债国开行债A	1.0620	1.2220	1.0613	1.2213	0.0007	0.07%
2024-10-31	007094	建信中债国开行债A	1.0613	1.2213	1.0605	1.2205	0.0008	0.08%
2024-10-30	007094	建信中债国开行债A	1.0605	1.2205	1.0607	1.2207	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	007094	建信中债国开行债A	1.0607	1.2207	1.0604	1.2204	0.0003	0.03%
2024-10-28	007094	建信中债国开行债A	1.0604	1.2204	1.0602	1.2202	0.0002	0.02%
2024-10-25	007094	建信中债国开行债A	1.0602	1.2202	1.0593	1.2193	0.0009	0.08%
2024-10-24	007094	建信中债国开行债A	1.0593	1.2193	1.0595	1.2195	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	007094	建信中债国开行债A	1.0595	1.2195	1.0598	1.2198	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	007094	建信中债国开行债A	1.0598	1.2198	1.0609	1.2209	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	007094	建信中债国开行债A	1.0609	1.2209	1.0611	1.2211	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	007094	建信中债国开行债A	1.0611	1.2211	1.0618	1.2218	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	007094	建信中债国开行债A	1.0618	1.2218	1.0609	1.2209	0.0009	0.08%
2024-10-16	007094	建信中债国开行债A	1.0609	1.2209	1.0614	1.2214	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	007094	建信中债国开行债A	1.0614	1.2214	1.0612	1.2212	0.0002	0.02%
2024-10-14	007094	建信中债国开行债A	1.0612	1.2212	1.0605	1.2205	0.0007	0.07%
2024-10-11	007094	建信中债国开行债A	1.0605	1.2205	1.0598	1.2198	0.0007	0.07%
2024-10-10	007094	建信中债国开行债A	1.0598	1.2198	1.0578	1.2178	0.0020	0.19%
2024-10-09	007094	建信中债国开行债A	1.0578	1.2178	1.0572	1.2172	0.0006	0.06%
2024-10-08	007094	建信中债国开行债A	1.0572	1.2172	1.0590	1.2190	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	007094	建信中债国开行债A	1.0590	1.2190	1.0603	1.2203	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	007094	建信中债国开行债A	1.0603	1.2203	1.0627	1.2227	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	007094	建信中债国开行债A	1.0627	1.2227	1.0631	1.2231	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	007094	建信中债国开行债A	1.0631	1.2231	1.0610	1.2210	0.0021	0.20%
2024-09-24	007094	建信中债国开行债A	1.0610	1.2210	1.0612	1.2212	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	007094	建信中债国开行债A	1.0612	1.2212	1.0609	1.2209	0.0003	0.03%
2024-09-20	007094	建信中债国开行债A	1.0609	1.2209	1.0606	1.2206	0.0003	0.03%
2024-09-19	007094	建信中债国开行债A	1.0606	1.2206	1.0609	1.2209	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	007094	建信中债国开行债A	1.0609	1.2209	1.0607	1.2207	0.0002	0.02%
2024-09-13	007094	建信中债国开行债A	1.0607	1.2207	1.0603	1.2203	0.0004	0.04%
2024-09-12	007094	建信中债国开行债A	1.0603	1.2203	1.0604	1.2204	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	007094	建信中债国开行债A	1.0604	1.2204	1.0595	1.2195	0.0009	0.08%
2024-09-10	007094	建信中债国开行债A	1.0595	1.2195	1.0592	1.2192	0.0003	0.03%
2024-09-09	007094	建信中债国开行债A	1.0592	1.2192	1.0589	1.2189	0.0003	0.03%
2024-09-06	007094	建信中债国开行债A	1.0589	1.2189	1.0589	1.2189	0.0000	0.00%
2024-09-05	007094	建信中债国开行债A	1.0589	1.2189	1.0588	1.2188	0.0001	0.01%
2024-09-04	007094	建信中债国开行债A	1.0588	1.2188	1.0586	1.2186	0.0002	0.02%
2024-09-03	007094	建信中债国开行债A	1.0586	1.2186	1.0580	1.2180	0.0006	0.06%
2024-09-02	007094	建信中债国开行债A	1.0580	1.2180	1.0567	1.2167	0.0013	0.12%
2024-08-30	007094	建信中债国开行债A	1.0567	1.2167	1.0564	1.2164	0.0003	0.03%
2024-08-29	007094	建信中债国开行债A	1.0564	1.2164	1.0565	1.2165	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	007094	建信中债国开行债A	1.0565	1.2165	1.0556	1.2156	0.0009	0.09%
2024-08-27	007094	建信中债国开行债A	1.0556	1.2156	1.0565	1.2165	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	007094	建信中债国开行债A	1.0565	1.2165	1.0566	1.2166	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	007094	建信中债国开行债A	1.0566	1.2166	1.0558	1.2158	0.0008	0.08%
2024-08-22	007094	建信中债国开行债A	1.0558	1.2158	1.0556	1.2156	0.0002	0.02%
2024-08-21	007094	建信中债国开行债A	1.0556	1.2156	1.0554	1.2154	0.0002	0.02%
2024-08-20	007094	建信中债国开行债A	1.0554	1.2154	1.0555	1.2155	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007094	建信中债国开行债A	1.0555	1.2155	1.0553	1.2153	0.0002	0.02%
2024-08-16	007094	建信中债国开行债A	1.0553	1.2153	1.0555	1.2155	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	007094	建信中债国开行债A	1.0555	1.2155	1.0564	1.2164	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	007094	建信中债国开行债A	1.0564	1.2164	1.0559	1.2159	0.0005	0.05%
2024-08-13	007094	建信中债国开行债A	1.0559	1.2159	1.0543	1.2143	0.0016	0.15%
2024-08-12	007094	建信中债国开行债A	1.0543	1.2143	1.0563	1.2163	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	007094	建信中债国开行债A	1.0563	1.2163	1.0573	1.2173	-0.0010	-0.09%
2024-08-08	007094	建信中债国开行债A	1.0573	1.2173	1.0582	1.2182	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	007094	建信中债国开行债A	1.0582	1.2182	1.0580	1.2180	0.0002	0.02%
2024-08-06	007094	建信中债国开行债A	1.0580	1.2180	1.0583	1.2183	-0.0003	-0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%