海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

今天最新净值 1.2570 0.0061 0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2570
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7944亿
最近资产：0.98亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2570	1.2570	0.0058	0.46%
2025-02-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2509	1.2509	0.0061	0.49%
2025-01-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2541	1.2541	-0.0032	-0.26%
2025-01-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2534	1.2534	0.0007	0.06%
2025-01-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2538	1.2538	-0.0004	-0.03%
2025-01-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2539	1.2539	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2498	1.2498	-0.0041	-0.33%
2025-01-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2504	1.2504	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2517	1.2517	-0.0009	-0.07%

2025-01-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2505	1.2505	0.0012	0.10%
2025-01-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2520	1.2520	-0.0015	-0.12%
2025-01-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2552	1.2552	-0.0032	-0.25%
2024-12-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2585	1.2585	-0.0033	-0.26%
2024-12-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2593	1.2593	-0.0008	-0.06%
2024-12-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2598	1.2598	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2560	1.2560	0.0025	0.20%
2024-12-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2546	1.2546	0.0014	0.11%
2024-12-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2540	1.2540	0.0006	0.05%
2024-12-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2567	1.2567	-0.0027	-0.21%
2024-12-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2579	1.2579	-0.0012	-0.10%
2024-12-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2591	1.2591	-0.0012	-0.10%
2024-12-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2591	1.2591	0.0000	0.00%
2024-12-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2624	1.2624	-0.0033	-0.26%
2024-12-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2598	1.2598	0.0026	0.21%

2024-12-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2576	1.2576	0.0022	0.17%
2024-12-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2552	1.2552	0.0024	0.19%
2024-12-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2554	1.2554	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2529	1.2529	0.0025	0.20%
2024-12-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2521	1.2521	0.0008	0.06%
2024-12-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2526	1.2526	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2509	1.2509	0.0017	0.14%
2024-12-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2461	1.2461	0.0048	0.39%
2024-11-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2416	1.2416	0.0045	0.36%
2024-11-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2431	1.2431	-0.0015	-0.12%
2024-11-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2394	1.2394	0.0037	0.30%
2024-11-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2404	1.2404	-0.0010	-0.08%
2024-11-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2396	1.2396	0.0008	0.06%
2024-11-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2435	1.2435	-0.0039	-0.31%
2024-11-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2435	1.2435	0.0000	0.00%
2024-11-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2415	1.2415	0.0020	0.16%
2024-11-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2373	1.2373	0.0042	0.34%
2024-11-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2385	1.2385	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2385	1.2385	1.2437	1.2437	-0.0052	-0.42%
2024-11-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2490	1.2490	-0.0053	-0.42%
2024-11-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2496	1.2496	-0.0006	-0.05%
2024-11-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2520	1.2520	-0.0024	-0.19%
2024-11-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2479	1.2479	0.0041	0.33%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%