平安高端制造混合A基金净值查询(007082)
今天最新净值
1.5086
0.0630 4.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4438
-0.0050 -0.3421%
- 累计净值：1.5086
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6166亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安高端制造混合A(007082)基金累计收益率10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0630 |
4.36% |
| 2025-02-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0355 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0466 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0104 |
-0.78% |
