博时颐泽稳健养老(FOF)C(博时颐泽养老(FOF)C)基金净值查询(007071)
今天最新净值
1.1152
0.0039 0.3500%
2025-02-07
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4617亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏凤春 余军 麦静 王慧
今年以来博时颐泽稳健养老(FOF)C|博时颐泽养老(FOF)C基金净值查询
今年以来,博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
007071 |
博时颐泽稳健养老(FOF)C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0028 |
-0.25% |
