浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)
今天最新净值
1.0514
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9280亿
- 最近资产：11.71亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
今年以来,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0513 |
1.1443 |
1.0514 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0514 |
1.1444 |
1.0513 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0513 |
1.1443 |
1.0510 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0510 |
1.1440 |
1.0504 |
1.1434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0504 |
1.1434 |
1.0497 |
1.1427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0499 |
1.1429 |
1.0498 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0929 |
1.1429 |
1.0930 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0930 |
1.1430 |
1.0933 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0933 |
1.1433 |
1.0933 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0933 |
1.1433 |
1.0936 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0936 |
1.1436 |
1.0936 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0936 |
1.1436 |
1.0938 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0938 |
1.1438 |
1.0936 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0936 |
1.1436 |
1.0935 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0935 |
1.1435 |
1.0934 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
