浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)
今天最新净值
1.0512
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9280亿
- 最近资产：11.71亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一周,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0511 |
1.1441 |
1.0512 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0512 |
1.1442 |
1.0512 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0512 |
1.1442 |
1.0513 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0513 |
1.1443 |
1.0514 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007064 |
浦银安盛上清所优选短融A |
1.0514 |
1.1444 |
1.0513 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
