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中加聚盈四个月定开债C(中加聚盈定开债券C)基金净值查询(007062)

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今天最新净值 1.0449 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 0.0000 -0.0005%

累计净值：1.2743
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7771亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

今年以来中加聚盈四个月定开债C|中加聚盈定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加聚盈四个月定开债C(007062)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0449	1.2743	1.0441	1.2735	0.0008	0.08%
2025-01-17	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0431	1.2725	1.0430	1.2724	0.0001	0.01%
2025-01-14	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0436	1.2730	1.0421	1.2715	0.0015	0.14%
2025-01-13	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0421	1.2715	1.0431	1.2725	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0431	1.2725	1.0432	1.2726	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0432	1.2726	1.0439	1.2733	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0439	1.2733	1.0439	1.2733	0.0000	0.00%
2025-01-07	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0439	1.2733	1.0437	1.2731	0.0002	0.02%
2025-01-06	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0437	1.2731	1.0439	1.2733	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0439	1.2733	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%