建信中短债纯债债券A基金净值查询(006989)
今天最新净值
1.0571
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2019-03-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.4776亿
- 最近资产：84.30亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李菁 李峰
近一月,建信中短债纯债债券A(006989)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0569 |
1.2176 |
1.0571 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0571 |
1.2178 |
1.0569 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0569 |
1.2176 |
1.0565 |
1.2172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0565 |
1.2172 |
1.0560 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0560 |
1.2167 |
1.0551 |
1.2158 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0555 |
1.2162 |
1.0552 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0560 |
1.2167 |
1.0559 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0559 |
1.2166 |
1.0562 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
