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建信中短债纯债债券A - 基金主页(代码:006989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0571 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2178
成立日期：2019-03-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.4776亿
最近资产：84.30亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李菁李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.09%	0.07%	0.98%	3.10%	7.67%	9.95%	23.25%
同类排名	129/480	121/481	152/481	125/474	78/429	36/360	35/276	-

建信中短债纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0170元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0160元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-13	分红	每份派现金0.0155元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	分红	每份派现金0.0158元

建信中短债纯债债券A(006989)基金档案

基金代码	006989	基金简称	建信中短债纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-02-13~2019-03-06	成立日期	2019-03-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李菁李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	84.30亿元	最近份额	97.4776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%