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泰康安欣纯债债券A基金净值查询(006978)

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今天最新净值 1.1127 -0.0012 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1893
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：22.79亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀吴斯泓

近一月泰康安欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安欣纯债债券A(006978)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1127	1.1893	1.1127	1.1893	0.0000	0.00%
2025-02-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1127	1.1893	1.1139	1.1905	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1139	1.1905	1.1140	1.1906	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1140	1.1906	1.1130	1.1896	0.0010	0.09%
2025-02-05	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1130	1.1896	1.1121	1.1887	0.0009	0.08%
2025-01-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1121	1.1887	1.1103	1.1869	0.0018	0.16%
2025-01-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1110	1.1876	1.1112	1.1878	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1115	1.1881	1.1095	1.1861	0.0020	0.18%
2025-01-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1095	1.1861	1.1112	1.1878	-0.0017	-0.15%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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