浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)
今天最新净值
1.0554
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.1913亿
- 最近资产：40.28亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近半年浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询
近半年,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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1.1716 |
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1.0758 |
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006959 |
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-0.04% |
| 2024-10-22 |
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1.0770 |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0765 |
1.1715 |
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-0.03% |
| 2024-10-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.1714 |
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006959 |
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0.07% |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0748 |
1.1698 |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0728 |
1.1678 |
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浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0719 |
1.1669 |
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-0.18% |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0738 |
1.1688 |
1.0754 |
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| 2024-09-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0783 |
1.1733 |
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浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.1740 |
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1.0767 |
1.1717 |
1.0773 |
1.1723 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0773 |
1.1723 |
1.0771 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0771 |
1.1721 |
1.0769 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0769 |
1.1719 |
1.0771 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0771 |
1.1721 |
1.0763 |
1.1713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0763 |
1.1713 |
1.0759 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0759 |
1.1709 |
1.0757 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0757 |
1.1707 |
1.0748 |
1.1698 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0748 |
1.1698 |
1.0744 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0744 |
1.1694 |
1.0739 |
1.1689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0739 |
1.1689 |
1.0739 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0739 |
1.1689 |
1.0737 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0737 |
1.1687 |
1.0735 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0735 |
1.1685 |
1.0727 |
1.1677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0727 |
1.1677 |
1.0708 |
1.1658 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0708 |
1.1658 |
1.0706 |
1.1656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0706 |
1.1656 |
1.0710 |
1.1660 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0710 |
1.1660 |
1.0701 |
1.1651 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0701 |
1.1651 |
1.0713 |
1.1663 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0713 |
1.1663 |
1.0713 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0713 |
1.1663 |
1.0707 |
1.1657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0707 |
1.1657 |
1.0705 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0705 |
1.1655 |
1.0705 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0705 |
1.1655 |
1.0705 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0705 |
1.1655 |
1.0699 |
1.1649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0699 |
1.1649 |
1.0699 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0699 |
1.1649 |
1.0712 |
1.1662 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0712 |
1.1662 |
1.0702 |
1.1652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0702 |
1.1652 |
1.0687 |
1.1637 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0687 |
1.1637 |
1.0711 |
1.1661 |
-0.0024 |
-0.22% |
