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平安3-5年政策性金融债C(平安3-5年期政策性金融债债券C)基金净值查询(006935)

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今天最新净值 1.1356 -0.0004 -0.0400% 2025-02-07
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近一季平安3-5年政策性金融债C|平安3-5年期政策性金融债债券C基金净值查询
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近一季,平安3-5年政策性金融债C(006935)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1356 1.2576 1.1360 1.2580 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1360 1.2580 1.1354 1.2574 0.0006 0.05%
2025-02-05 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1354 1.2574 1.1353 1.2573 0.0001 0.01%
2025-01-27 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1353 1.2573 1.1337 1.2557 0.0016 0.14%
2025-01-22 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1347 1.2567 1.1344 1.2564 0.0003 0.03%
2025-01-14 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1347 1.2567 1.1340 1.2560 0.0007 0.06%
2025-01-13 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1340 1.2560 1.1350 1.2570 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1350 1.2570 1.1350 1.2570 0.0000 0.00%
2025-01-09 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1350 1.2570 1.1357 1.2577 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1357 1.2577 1.1361 1.2581 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1361 1.2581 1.1370 1.2590 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1370 1.2590 1.1374 1.2594 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1374 1.2594 1.1370 1.2590 0.0004 0.04%
2025-01-02 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1370 1.2590 1.1370 1.2590 0.0000 0.00%
2024-12-31 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1370 1.2590 1.1375 1.2595 -0.0005 -0.04%
2024-12-26 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1370 1.2590 1.1369 1.2589 0.0001 0.01%
2024-12-25 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1369 1.2589 1.1378 1.2598 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1378 1.2598 1.1375 1.2595 0.0003 0.03%
2024-12-23 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1375 1.2595 1.1357 1.2577 0.0018 0.16%
2024-12-20 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1357 1.2577 1.1341 1.2561 0.0016 0.14%
2024-12-19 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1341 1.2561 1.1328 1.2548 0.0013 0.11%
2024-12-18 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1328 1.2548 1.1331 1.2551 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1331 1.2551 1.1336 1.2556 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1336 1.2556 1.1319 1.2539 0.0017 0.15%
2024-12-13 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1319 1.2539 1.1297 1.2517 0.0022 0.19%
2024-12-12 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1297 1.2517 1.1282 1.2502 0.0015 0.13%
2024-12-11 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1282 1.2502 1.1274 1.2494 0.0008 0.07%
2024-12-10 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1274 1.2494 1.1247 1.2467 0.0027 0.24%
2024-12-09 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1247 1.2467 1.1240 1.2460 0.0007 0.06%
2024-12-06 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1240 1.2460 1.1243 1.2463 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1243 1.2463 1.1242 1.2462 0.0001 0.01%
2024-12-04 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1242 1.2462 1.1230 1.2450 0.0012 0.11%
2024-12-03 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1230 1.2450 1.1232 1.2452 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1232 1.2452 1.1194 1.2414 0.0038 0.34%
2024-11-29 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1194 1.2414 1.1181 1.2401 0.0013 0.12%
2024-11-28 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1181 1.2401 1.1171 1.2391 0.0010 0.09%
2024-11-27 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1171 1.2391 1.1168 1.2388 0.0003 0.03%
2024-11-26 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1168 1.2388 1.1165 1.2385 0.0003 0.03%
2024-11-25 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1165 1.2385 1.1159 1.2379 0.0006 0.05%
2024-11-22 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1159 1.2379 1.1158 1.2378 0.0001 0.01%
2024-11-21 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1158 1.2378 1.1153 1.2373 0.0005 0.04%
2024-11-20 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1153 1.2373 1.1151 1.2371 0.0002 0.02%
2024-11-19 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1151 1.2371 1.1148 1.2368 0.0003 0.03%
2024-11-18 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1148 1.2368 1.1150 1.2370 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1150 1.2370 1.1150 1.2370 0.0000 0.00%
2024-11-14 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1150 1.2370 1.1151 1.2371 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1151 1.2371 1.1153 1.2373 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1153 1.2373 1.1147 1.2367 0.0006 0.05%
2024-11-11 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1147 1.2367 1.1142 1.2362 0.0005 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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