平安3-5年政策性金融债C(平安3-5年期政策性金融债债券C)基金净值查询(006935)
今天最新净值
1.1356
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2576
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7978亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 曾小丽 田元强 张璐
今年以来平安3-5年政策性金融债C|平安3-5年期政策性金融债债券C基金净值查询
今年以来,平安3-5年政策性金融债C(006935)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1356 |
1.2576 |
1.1360 |
1.2580 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1360 |
1.2580 |
1.1354 |
1.2574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1354 |
1.2574 |
1.1353 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1353 |
1.2573 |
1.1337 |
1.2557 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1347 |
1.2567 |
1.1344 |
1.2564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1347 |
1.2567 |
1.1340 |
1.2560 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1340 |
1.2560 |
1.1350 |
1.2570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1350 |
1.2570 |
1.1350 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1350 |
1.2570 |
1.1357 |
1.2577 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1357 |
1.2577 |
1.1361 |
1.2581 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1361 |
1.2581 |
1.1370 |
1.2590 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1370 |
1.2590 |
1.1374 |
1.2594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1374 |
1.2594 |
1.1370 |
1.2590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1370 |
1.2590 |
1.1370 |
1.2590 |
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