永赢中债1-3年政金债指数(永赢中债-1-3年政金债指数)基金净值查询(006925)
今天最新净值
1.0905
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2035
- 成立日期：2019-03-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：75.9626亿
- 最近资产：81.28亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：江凌 杨野 钱布克
近一周永赢中债1-3年政金债指数|永赢中债-1-3年政金债指数基金净值查询
近一周,永赢中债1-3年政金债指数(006925)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0894 |
1.2024 |
1.0905 |
1.2035 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0905 |
1.2035 |
1.0906 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0906 |
1.2036 |
1.0899 |
1.2029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0899 |
1.2029 |
1.0892 |
1.2022 |
0.0007 |
0.06% |
