国寿安保泰和纯债债券基金净值查询(006919)
今天最新净值
1.0358
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2158
- 成立日期：2019-02-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.8791亿
- 最近资产：64.28亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 丁宇佳 陶尹斌
今年以来,国寿安保泰和纯债债券(006919)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0355 |
1.2155 |
1.0358 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0358 |
1.2158 |
1.0354 |
1.2154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0354 |
1.2154 |
1.0348 |
1.2148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0348 |
1.2148 |
1.0341 |
1.2141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0341 |
1.2141 |
1.0332 |
1.2132 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0337 |
1.2137 |
1.0614 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0620 |
1.2140 |
1.0620 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0620 |
1.2140 |
1.0626 |
1.2146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0626 |
1.2146 |
1.0629 |
1.2149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0629 |
1.2149 |
1.0636 |
1.2156 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0636 |
1.2156 |
1.0637 |
1.2157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0637 |
1.2157 |
1.0640 |
1.2160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0640 |
1.2160 |
1.0636 |
1.2156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0636 |
1.2156 |
1.0629 |
1.2149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0629 |
1.2149 |
1.0614 |
1.2134 |
0.0015 |
0.14% |
