长城久泰沪深300指数C(长城久泰C)基金净值查询(006912)
今天最新净值
0.9157
0.0084 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8879
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.8643
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.2883亿
- 最近资产：7.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨建华 雷俊
今年以来长城久泰沪深300指数C|长城久泰C基金净值查询
今年以来,长城久泰沪深300指数C(006912)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.9166 |
1.8652 |
0.9157 |
1.8643 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.9157 |
1.8643 |
0.9073 |
1.8559 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.9073 |
1.8559 |
0.8974 |
1.8460 |
0.0099 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8974 |
1.8460 |
0.9044 |
1.8530 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.9044 |
1.8530 |
0.9057 |
1.8543 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8951 |
1.8437 |
0.9027 |
1.8513 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8967 |
1.8453 |
0.8761 |
1.8247 |
0.0206 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8761 |
1.8247 |
0.8794 |
1.8280 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8794 |
1.8280 |
0.8895 |
1.8381 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8895 |
1.8381 |
0.8934 |
1.8420 |
-0.0039 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8934 |
1.8420 |
0.8932 |
1.8418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8932 |
1.8418 |
0.8902 |
1.8388 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8902 |
1.8388 |
0.8894 |
1.8380 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8894 |
1.8380 |
0.8998 |
1.8484 |
-0.0104 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
0.8998 |
1.8484 |
0.9245 |
1.8731 |
-0.0247 |
-2.67% |
