平安惠鸿纯债债券(平安惠鸿纯债)基金净值查询(006889)
今天最新净值
1.0612
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2162
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5089亿
- 最近资产：10.07亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 罗薇 周琛 张恒
今年以来平安惠鸿纯债债券|平安惠鸿纯债基金净值查询
今年以来,平安惠鸿纯债债券(006889)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0611 |
1.2161 |
1.0612 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0612 |
1.2162 |
1.0611 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0611 |
1.2161 |
1.0609 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0609 |
1.2159 |
1.0605 |
1.2155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0605 |
1.2155 |
1.0599 |
1.2149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0601 |
1.2151 |
1.0600 |
1.2150 |
0.0001 |
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| 2025-01-14 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0602 |
1.2152 |
1.0602 |
1.2152 |
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| 2025-01-13 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0602 |
1.2152 |
1.0604 |
1.2154 |
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| 2025-01-10 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0604 |
1.2154 |
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| 2025-01-09 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.2155 |
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| 2025-01-08 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0606 |
1.2156 |
1.0607 |
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| 2025-01-07 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.0609 |
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| 2025-01-06 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0609 |
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1.0607 |
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| 2025-01-03 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0607 |
1.2157 |
1.0606 |
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| 2025-01-02 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0606 |
1.2156 |
1.0605 |
1.2155 |
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