国寿安保尊荣中短债债券A基金净值查询(006773)
今天最新净值
1.1701
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.0540亿
- 最近资产：28.45亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 阚磊 李辉
今年以来,国寿安保尊荣中短债债券A(006773)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1702 |
1.2102 |
1.1701 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1701 |
1.2101 |
1.1699 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1699 |
1.2099 |
1.1696 |
1.2096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1696 |
1.2096 |
1.1692 |
1.2092 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1692 |
1.2092 |
1.1686 |
1.2086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1691 |
1.2091 |
1.1690 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1697 |
1.2097 |
1.1698 |
1.2098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1698 |
1.2098 |
1.1702 |
1.2102 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1702 |
1.2102 |
1.1705 |
1.2105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1705 |
1.2105 |
1.1709 |
1.2109 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1709 |
1.2109 |
1.1710 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1710 |
1.2110 |
1.1714 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1714 |
1.2114 |
1.1711 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1711 |
1.2111 |
1.1706 |
1.2106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.1706 |
1.2106 |
1.1696 |
1.2096 |
0.0010 |
0.09% |
