农银汇理金禄债券(农银金禄债)基金净值查询(006758)
今天最新净值
1.0729
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.8948亿
- 最近资产：120.09亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇 郭振宇
今年以来,农银汇理金禄债券(006758)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0717 |
1.2681 |
1.0729 |
1.2693 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0729 |
1.2693 |
1.0730 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0730 |
1.2694 |
1.0720 |
1.2684 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0720 |
1.2684 |
1.0710 |
1.2674 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0710 |
1.2674 |
1.0693 |
1.2657 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0699 |
1.2663 |
1.0699 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0703 |
1.2667 |
1.0690 |
1.2654 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0690 |
1.2654 |
1.0700 |
1.2664 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0700 |
1.2664 |
1.0699 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0699 |
1.2663 |
1.0714 |
1.2678 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0714 |
1.2678 |
1.0719 |
1.2683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0719 |
1.2683 |
1.0732 |
1.2696 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0732 |
1.2696 |
1.0729 |
1.2693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0729 |
1.2693 |
1.0721 |
1.2685 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006758 |
农银汇理金禄债券 |
1.0721 |
1.2685 |
1.0689 |
1.2653 |
0.0032 |
0.30% |
