平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.2858
0.0011 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.3358
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2867亿
- 最近资产：4.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
近一季,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2859 |
1.3359 |
1.2858 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2858 |
1.3358 |
1.2847 |
1.3347 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2847 |
1.3347 |
1.2816 |
1.3316 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2816 |
1.3316 |
1.2799 |
1.3299 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2799 |
1.3299 |
1.2809 |
1.3309 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2803 |
1.3303 |
1.2802 |
1.3302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2774 |
1.3274 |
1.2731 |
1.3231 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2731 |
1.3231 |
1.2747 |
1.3247 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2747 |
1.3247 |
1.2755 |
1.3255 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2755 |
1.3255 |
1.2746 |
1.3246 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2746 |
1.3246 |
1.2749 |
1.3249 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2749 |
1.3249 |
1.2721 |
1.3221 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2721 |
1.3221 |
1.2731 |
1.3231 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2731 |
1.3231 |
1.2734 |
1.3234 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2734 |
1.3234 |
1.2732 |
1.3232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2732 |
1.3232 |
1.2749 |
1.3249 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2738 |
1.3238 |
1.2719 |
1.3219 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2719 |
1.3219 |
1.2739 |
1.3239 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2739 |
1.3239 |
1.2713 |
1.3213 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2713 |
1.3213 |
1.2737 |
1.3237 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2737 |
1.3237 |
1.2726 |
1.3226 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2726 |
1.3226 |
1.2729 |
1.3229 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2729 |
1.3229 |
1.2726 |
1.3226 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2726 |
1.3226 |
1.2761 |
1.3261 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2761 |
1.3261 |
1.2776 |
1.3276 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2776 |
1.3276 |
1.2780 |
1.3280 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2780 |
1.3280 |
1.2771 |
1.3271 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2771 |
1.3271 |
1.2733 |
1.3233 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2733 |
1.3233 |
1.2721 |
1.3221 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2721 |
1.3221 |
1.2702 |
1.3202 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2702 |
1.3202 |
1.2686 |
1.3186 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2686 |
1.3186 |
1.2671 |
1.3171 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2671 |
1.3171 |
1.2689 |
1.3189 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2689 |
1.3189 |
1.2683 |
1.3183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2683 |
1.3183 |
1.2646 |
1.3146 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2646 |
1.3146 |
1.2623 |
1.3123 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2623 |
1.3123 |
1.2614 |
1.3114 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2614 |
1.3114 |
1.2592 |
1.3092 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2592 |
1.3092 |
1.2605 |
1.3105 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
1.3105 |
1.2591 |
1.3091 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
1.3091 |
1.2625 |
1.3125 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2625 |
1.3125 |
1.2617 |
1.3117 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2617 |
1.3117 |
1.2589 |
1.3089 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2589 |
1.3089 |
1.2570 |
1.3070 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2570 |
1.3070 |
1.2589 |
1.3089 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2589 |
1.3089 |
1.2602 |
1.3102 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2602 |
1.3102 |
1.2614 |
1.3114 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2614 |
1.3114 |
1.2612 |
1.3112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2612 |
1.3112 |
1.2622 |
1.3122 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2622 |
1.3122 |
1.2574 |
1.3074 |
0.0048 |
0.38% |
