平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.2858
0.0011 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.3358
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2867亿
- 最近资产：4.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：WANG AO(汪澳) 田元强
今年以来,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2859 |
1.3359 |
1.2858 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2858 |
1.3358 |
1.2847 |
1.3347 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2847 |
1.3347 |
1.2816 |
1.3316 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2816 |
1.3316 |
1.2799 |
1.3299 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2799 |
1.3299 |
1.2809 |
1.3309 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2803 |
1.3303 |
1.2802 |
1.3302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2774 |
1.3274 |
1.2731 |
1.3231 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2731 |
1.3231 |
1.2747 |
1.3247 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2747 |
1.3247 |
1.2755 |
1.3255 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2755 |
1.3255 |
1.2746 |
1.3246 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2746 |
1.3246 |
1.2749 |
1.3249 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2749 |
1.3249 |
1.2721 |
1.3221 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2721 |
1.3221 |
1.2731 |
1.3231 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2731 |
1.3231 |
1.2734 |
1.3234 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.2734 |
1.3234 |
1.2732 |
1.3232 |
0.0002 |
0.02% |
