东方永泰纯债1年A(东方永泰纯债1年定期开放债券A)基金净值查询(006715)
今天最新净值
1.1377
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2025-02-07
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7753亿
- 最近资产：10.90亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一季东方永泰纯债1年A|东方永泰纯债1年定期开放债券A基金净值查询
近一季,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1377 |
1.2188 |
1.1361 |
1.2172 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1361 |
1.2172 |
1.1349 |
1.2160 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1356 |
1.2167 |
1.1365 |
1.2176 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1365 |
1.2176 |
1.1368 |
1.2179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1368 |
1.2179 |
1.1348 |
1.2159 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1348 |
1.2159 |
1.1338 |
1.2149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1334 |
1.2145 |
1.1326 |
1.2137 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1326 |
1.2137 |
1.1289 |
1.2100 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1289 |
1.2100 |
1.1254 |
1.2065 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1254 |
1.2065 |
1.1219 |
1.2030 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2024-11-22 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1219 |
1.2030 |
1.1206 |
1.2017 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1206 |
1.2017 |
1.1189 |
1.2000 |
0.0017 |
0.15% |
