方正富邦信泓混合A(方正富邦信泓混合)基金净值查询(006689)
今天最新净值
0.7308
-0.0005 -0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5737
0.0011 0.1838%
- 累计净值：0.7308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0478亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：符健 闻晨雨 李朝昱
今年以来方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
今年以来,方正富邦信泓混合A(006689)基金累计收益率22.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-02-07 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0455 |
6.63% |
| 2025-02-05 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6858 |
0.6858 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0205 |
3.08% |
| 2025-01-27 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0180 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0294 |
4.82% |
| 2025-01-13 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0065 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0121 |
2.00% |
| 2025-01-09 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0166 |
2.82% |
|
|
| 2025-01-08 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.5881 |
0.5881 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0076 |
1.31% |
| 2025-01-07 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0086 |
1.50% |
| 2025-01-06 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.5738 |
0.5738 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0114 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.5852 |
0.5852 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0065 |
-1.10% |
