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方正富邦信泓混合A(方正富邦信泓混合)基金净值查询(006689)

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今天最新净值 0.7308 -0.0005 -0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5737 0.0011 0.1838%
  • 累计净值：0.7308
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0478亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：符健 闻晨雨 李朝昱
近一年方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦信泓混合A(006689)基金累计收益率26.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.7267 0.7267 0.7308 0.7308 -0.0041 -0.56%
2025-02-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.7308 0.7308 0.7313 0.7313 -0.0005 -0.07%
2025-02-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.7313 0.7313 0.6858 0.6858 0.0455 6.63%
2025-02-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.6858 0.6858 0.6653 0.6653 0.0205 3.08%
2025-01-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.6653 0.6653 0.6833 0.6833 -0.0180 -2.63%
2025-01-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.6631 0.6631 0.6694 0.6694 -0.0063 -0.94%
2025-01-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.6397 0.6397 0.6103 0.6103 0.0294 4.82%
2025-01-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.6103 0.6103 0.6168 0.6168 -0.0065 -1.05%
2025-01-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.6168 0.6168 0.6047 0.6047 0.0121 2.00%
2025-01-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.6047 0.6047 0.5881 0.5881 0.0166 2.82%
2025-01-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.5881 0.5881 0.5805 0.5805 0.0076 1.31%
2025-01-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.5805 0.5805 0.5719 0.5719 0.0086 1.50%
2025-01-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5719 0.5719 0.5738 0.5738 -0.0019 -0.33%
2025-01-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.5738 0.5738 0.5852 0.5852 -0.0114 -1.95%
2025-01-02 006689 方正富邦信泓混合A 0.5852 0.5852 0.5917 0.5917 -0.0065 -1.10%
2024-12-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.5917 0.5917 0.5997 0.5997 -0.0080 -1.33%
2024-12-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5955 0.5955 0.5950 0.5950 0.0005 0.08%
2024-12-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.5950 0.5950 0.5915 0.5915 0.0035 0.59%
2024-12-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.5915 0.5915 0.5849 0.5849 0.0066 1.13%
2024-12-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5849 0.5849 0.5811 0.5811 0.0038 0.65%
2024-12-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5811 0.5811 0.5825 0.5825 -0.0014 -0.24%
2024-12-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5825 0.5825 0.5849 0.5849 -0.0024 -0.41%
2024-12-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5849 0.5849 0.5788 0.5788 0.0061 1.05%
2024-12-17 006689 方正富邦信泓混合A 0.5788 0.5788 0.5821 0.5821 -0.0033 -0.57%
2024-12-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.5821 0.5821 0.5802 0.5802 0.0019 0.33%
2024-12-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.5802 0.5802 0.5897 0.5897 -0.0095 -1.61%
2024-12-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.5897 0.5897 0.5862 0.5862 0.0035 0.60%
2024-12-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.5862 0.5862 0.5885 0.5885 -0.0023 -0.39%
2024-12-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.5885 0.5885 0.5852 0.5852 0.0033 0.56%
2024-12-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.5852 0.5852 0.5856 0.5856 -0.0004 -0.07%
2024-12-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5856 0.5856 0.5819 0.5819 0.0037 0.64%
2024-12-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.5819 0.5819 0.5809 0.5809 0.0010 0.17%
2024-12-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.5809 0.5809 0.5822 0.5822 -0.0013 -0.22%
2024-12-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.5822 0.5822 0.5798 0.5798 0.0024 0.41%
2024-12-02 006689 方正富邦信泓混合A 0.5798 0.5798 0.5833 0.5833 -0.0035 -0.60%
2024-11-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5833 0.5833 0.5811 0.5811 0.0022 0.38%
2024-11-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.5811 0.5811 0.5808 0.5808 0.0003 0.05%
2024-11-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5808 0.5808 0.5735 0.5735 0.0073 1.27%
2024-11-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5735 0.5735 0.5726 0.5726 0.0009 0.16%
2024-11-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.5726 0.5726 0.5725 0.5725 0.0001 0.02%
2024-11-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.5725 0.5725 0.5876 0.5876 -0.0151 -2.57%
2024-11-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.5876 0.5876 0.5884 0.5884 -0.0008 -0.14%
2024-11-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5884 0.5884 0.5894 0.5894 -0.0010 -0.17%
2024-11-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5894 0.5894 0.5858 0.5858 0.0036 0.61%
2024-11-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5858 0.5858 0.5921 0.5921 -0.0063 -1.06%
2024-11-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.5921 0.5921 0.6030 0.6030 -0.0109 -1.81%
2024-11-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.6030 0.6030 0.6104 0.6104 -0.0074 -1.21%
2024-11-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.6104 0.6104 0.6047 0.6047 0.0057 0.94%
2024-11-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.6047 0.6047 0.6139 0.6139 -0.0092 -1.50%
2024-11-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.6139 0.6139 0.6131 0.6131 0.0008 0.13%
2024-11-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.6131 0.6131 0.6216 0.6216 -0.0085 -1.37%
2024-11-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.6216 0.6216 0.6088 0.6088 0.0128 2.10%
2024-11-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.6088 0.6088 0.6149 0.6149 -0.0061 -0.99%
2024-11-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.6149 0.6149 0.6040 0.6040 0.0109 1.80%
2024-11-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.6040 0.6040 0.5991 0.5991 0.0049 0.82%
2024-11-01 006689 方正富邦信泓混合A 0.5991 0.5991 0.5991 0.5991 0.0000 0.00%
2024-10-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.5991 0.5991 0.5997 0.5997 -0.0006 -0.10%
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2024-10-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.6034 0.6034 0.6028 0.6028 0.0006 0.10%
2024-10-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.6028 0.6028 0.6062 0.6062 -0.0034 -0.56%
2024-10-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.6115 0.6115 0.6174 0.6174 -0.0059 -0.96%
2024-10-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.6174 0.6174 0.6211 0.6211 -0.0037 -0.60%
2024-10-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.6211 0.6211 0.6218 0.6218 -0.0007 -0.11%
2024-10-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.6218 0.6218 0.6237 0.6237 -0.0019 -0.30%
2024-10-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.6237 0.6237 0.6183 0.6183 0.0054 0.87%
2024-10-17 006689 方正富邦信泓混合A 0.6183 0.6183 0.6238 0.6238 -0.0055 -0.88%
2024-10-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.6238 0.6238 0.6182 0.6182 0.0056 0.91%
2024-10-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.6182 0.6182 0.6291 0.6291 -0.0109 -1.73%
2024-10-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.6291 0.6291 0.6159 0.6159 0.0132 2.14%
2024-10-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.6159 0.6159 0.6317 0.6317 -0.0158 -2.50%
2024-10-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.6317 0.6317 0.6409 0.6409 -0.0092 -1.44%
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2024-09-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5639 0.5639 0.5500 0.5500 0.0139 2.53%
2024-09-25 006689 方正富邦信泓混合A 0.5500 0.5500 0.5474 0.5474 0.0026 0.47%
2024-09-24 006689 方正富邦信泓混合A 0.5474 0.5474 0.5286 0.5286 0.0188 3.56%
2024-09-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5286 0.5286 0.5240 0.5240 0.0046 0.88%
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2024-09-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5211 0.5211 0.5194 0.5194 0.0017 0.33%
2024-09-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5194 0.5194 0.5161 0.5161 0.0033 0.64%
2024-09-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.5161 0.5161 0.5154 0.5154 0.0007 0.14%
2024-09-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.5154 0.5154 0.5165 0.5165 -0.0011 -0.21%
2024-09-10 006689 方正富邦信泓混合A 0.5242 0.5242 0.5216 0.5216 0.0026 0.50%
2024-09-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.5216 0.5216 0.5289 0.5289 -0.0073 -1.38%
2024-09-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5289 0.5289 0.5330 0.5330 -0.0041 -0.77%
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2024-09-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.5385 0.5385 0.5427 0.5427 -0.0042 -0.77%
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2024-08-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5523 0.5523 0.5623 0.5623 -0.0100 -1.78%
2024-08-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.5623 0.5623 0.5645 0.5645 -0.0022 -0.39%
2024-08-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5645 0.5645 0.5655 0.5655 -0.0010 -0.18%
2024-08-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5655 0.5655 0.5676 0.5676 -0.0021 -0.37%
2024-08-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5676 0.5676 0.5695 0.5695 -0.0019 -0.33%
2024-08-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.5695 0.5695 0.5650 0.5650 0.0045 0.80%
2024-08-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.5650 0.5650 0.5671 0.5671 -0.0021 -0.37%
2024-08-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5671 0.5671 0.5686 0.5686 -0.0015 -0.26%
2024-08-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5686 0.5686 0.5608 0.5608 0.0078 1.39%
2024-08-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.5608 0.5608 0.5587 0.5587 0.0021 0.38%
2024-08-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.5587 0.5587 0.5555 0.5555 0.0032 0.58%
2024-08-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.5555 0.5555 0.5547 0.5547 0.0008 0.14%
2024-08-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.5547 0.5547 0.5521 0.5521 0.0026 0.47%
2024-08-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.5521 0.5521 0.5515 0.5515 0.0006 0.11%
2024-08-09 006689 方正富邦信泓混合A 0.5515 0.5515 0.5525 0.5525 -0.0010 -0.18%
2024-08-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.5525 0.5525 0.5546 0.5546 -0.0021 -0.38%
2024-08-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.5546 0.5546 0.5541 0.5541 0.0005 0.09%
2024-08-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5541 0.5541 0.5530 0.5530 0.0011 0.20%
2024-08-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.5530 0.5530 0.5630 0.5630 -0.0100 -1.78%
2024-08-02 006689 方正富邦信泓混合A 0.5630 0.5630 0.5698 0.5698 -0.0068 -1.19%
2024-07-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.5683 0.5683 0.5631 0.5631 0.0052 0.92%
2024-07-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.5631 0.5631 0.5684 0.5684 -0.0053 -0.93%
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2024-07-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5868 0.5868 0.5876 0.5876 -0.0008 -0.14%
2024-07-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5876 0.5876 0.5794 0.5794 0.0082 1.42%
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2024-07-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.5886 0.5886 0.5862 0.5862 0.0024 0.41%
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2024-07-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.5826 0.5826 0.5820 0.5820 0.0006 0.10%
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2024-07-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.5801 0.5801 0.5795 0.5795 0.0006 0.10%
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2024-07-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.5813 0.5813 0.5842 0.5842 -0.0029 -0.50%
2024-07-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.5842 0.5842 0.5874 0.5874 -0.0032 -0.54%
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2024-06-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5842 0.5842 0.5842 0.5842 0.0000 0.00%
2024-06-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.5842 0.5842 0.5813 0.5813 0.0029 0.50%
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2024-06-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.5916 0.5916 0.5889 0.5889 0.0027 0.46%
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2024-06-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5905 0.5905 0.5892 0.5892 0.0013 0.22%
2024-06-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.5892 0.5892 0.5928 0.5928 -0.0036 -0.61%
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2024-06-03 006689 方正富邦信泓混合A 0.5877 0.5877 0.5890 0.5890 -0.0013 -0.22%
2024-05-31 006689 方正富邦信泓混合A 0.5890 0.5890 0.5878 0.5878 0.0012 0.20%
2024-05-30 006689 方正富邦信泓混合A 0.5878 0.5878 0.5930 0.5930 -0.0052 -0.88%
2024-05-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5930 0.5930 0.5921 0.5921 0.0009 0.15%
2024-05-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.5921 0.5921 0.5951 0.5951 -0.0030 -0.50%
2024-05-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5951 0.5951 0.5854 0.5854 0.0097 1.66%
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2024-05-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5905 0.5905 0.5974 0.5974 -0.0069 -1.16%
2024-05-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.5974 0.5974 0.6003 0.6003 -0.0029 -0.48%
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2024-03-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.6021 0.6021 0.6019 0.6019 0.0002 0.03%
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2024-03-18 006689 方正富邦信泓混合A 0.6044 0.6044 0.6007 0.6007 0.0037 0.62%
2024-03-15 006689 方正富邦信泓混合A 0.6007 0.6007 0.5977 0.5977 0.0030 0.50%
2024-03-14 006689 方正富邦信泓混合A 0.5977 0.5977 0.5998 0.5998 -0.0021 -0.35%
2024-03-13 006689 方正富邦信泓混合A 0.5998 0.5998 0.6023 0.6023 -0.0025 -0.42%
2024-03-12 006689 方正富邦信泓混合A 0.6023 0.6023 0.5996 0.5996 0.0027 0.45%
2024-03-11 006689 方正富邦信泓混合A 0.5996 0.5996 0.5935 0.5935 0.0061 1.03%
2024-03-08 006689 方正富邦信泓混合A 0.5935 0.5935 0.5930 0.5930 0.0005 0.08%
2024-03-07 006689 方正富邦信泓混合A 0.5930 0.5930 0.5963 0.5963 -0.0033 -0.55%
2024-03-06 006689 方正富邦信泓混合A 0.5963 0.5963 0.5970 0.5970 -0.0007 -0.12%
2024-03-05 006689 方正富邦信泓混合A 0.5970 0.5970 0.5947 0.5947 0.0023 0.39%
2024-03-04 006689 方正富邦信泓混合A 0.5947 0.5947 0.5953 0.5953 -0.0006 -0.10%
2024-03-01 006689 方正富邦信泓混合A 0.5953 0.5953 0.5913 0.5913 0.0040 0.68%
2024-02-29 006689 方正富邦信泓混合A 0.5913 0.5913 0.5788 0.5788 0.0125 2.16%
2024-02-28 006689 方正富邦信泓混合A 0.5788 0.5788 0.5940 0.5940 -0.0152 -2.56%
2024-02-27 006689 方正富邦信泓混合A 0.5940 0.5940 0.5843 0.5843 0.0097 1.66%
2024-02-26 006689 方正富邦信泓混合A 0.5843 0.5843 0.5879 0.5879 -0.0036 -0.61%
2024-02-23 006689 方正富邦信泓混合A 0.5879 0.5879 0.5847 0.5847 0.0032 0.55%
2024-02-22 006689 方正富邦信泓混合A 0.5847 0.5847 0.5835 0.5835 0.0012 0.21%
2024-02-21 006689 方正富邦信泓混合A 0.5835 0.5835 0.5801 0.5801 0.0034 0.59%
2024-02-20 006689 方正富邦信泓混合A 0.5801 0.5801 0.5806 0.5806 -0.0005 -0.09%
2024-02-19 006689 方正富邦信泓混合A 0.5806 0.5806 0.5727 0.5727 0.0079 1.38%
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费增强 1.1517 0.57%
方正富邦创新动力混合A 0.6143 0.31%
方正富邦鸿远债券A 1.0914 0.21%
方正富邦鸿远债券C 1.0657 0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0022 0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D 0.7941 0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E 0.6133 0.20%
方正富邦新兴成长混合C 1.0873 0.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9407 0.18%
方正富邦均衡精选混合C 0.9315 0.18%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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