景顺长城景泰聚利纯债(景顺景泰聚利纯债)基金净值查询(006681)
今天最新净值
1.1225
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.4050亿
- 最近资产：19.37亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 陈健宾 郭杰
今年以来景顺长城景泰聚利纯债|景顺景泰聚利纯债基金净值查询
今年以来,景顺长城景泰聚利纯债(006681)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1225 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1225 |
1.1725 |
1.1224 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1221 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1221 |
1.1721 |
1.1217 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1217 |
1.1717 |
1.1210 |
1.1710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1213 |
1.1713 |
1.1212 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1216 |
1.1716 |
1.1217 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1217 |
1.1717 |
1.1219 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1219 |
1.1719 |
1.1220 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1220 |
1.1720 |
1.1222 |
1.1722 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1222 |
1.1722 |
1.1223 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1223 |
1.1723 |
1.1225 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1225 |
1.1725 |
1.1224 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1222 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1222 |
1.1722 |
1.1219 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
