景顺长城景泰聚利纯债(景顺景泰聚利纯债)基金净值查询(006681)
今天最新净值
1.1225
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.4050亿
- 最近资产：19.37亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 陈健宾 郭杰
近一周景顺长城景泰聚利纯债|景顺景泰聚利纯债基金净值查询
近一周,景顺长城景泰聚利纯债(006681)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1225 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1225 |
1.1725 |
1.1224 |
1.1724 |
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| 2025-02-06 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1221 |
1.1721 |
0.0003 |
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| 2025-02-05 |
006681 |
景顺长城景泰聚利纯债 |
1.1221 |
1.1721 |
1.1217 |
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